境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元
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5.471
歐元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元9,157萬 | 歐元 | 21.1443 | +0.04 | +0.17% | +3.33% | +7.24% | 看詳情 |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,543萬 | 歐元 | 27.3864 | +0.05 | +0.17% | +3.01% | +6.62% | 看詳情 |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,454萬 | 歐元 | 5.4710 | +0.01 | +0.17% | +2.59% | +6.19% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,506萬 | 美元 | 24.0857 | +0.04 | +0.18% | +4.14% | +8.50% | 看詳情 |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,424萬 | 美元 | 10.7600 | +0.02 | +0.18% | +3.68% | +8.07% | 看詳情 |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 10.5204 | +0.02 | +0.18% | +3.93% | +8.66% | 看詳情 |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元238萬 | 歐元 | 9.2321 | +0.02 | +0.17% | +2.84% | +6.72% | 看詳情 |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 17.4629 | +0.03 | +0.17% | +3.31% | +7.20% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 14.9635 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.14% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 15.3989 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.12% | 看詳情 |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元36.3萬 | 歐元 | 8.9943 | +0.02 | +0.17% | +2.59% | +6.18% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元35.37萬 | 美元 | 10.7756 | +0.02 | +0.18% | +3.69% | +8.15% | 看詳情 |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.11萬 | 美元 | 10.3944 | +0.02 | +0.18% | +3.96% | +8.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.37億約台幣106億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.84% | +0.99% | 106/114 | 7% |
| 3個月 | +4.63% | +5.06% | 57/114 | 50% |
| 6個月 | +3.26% | +1.22% | 91/114 | 20% |
| 1年 | +6.19% | +4.15% | 102/114 | 11% |
| 3年 | +24.54% | +19.91% | 86/114 | 25% |
| 5年 | +18.89% | +14.62% | 60/114 | 47% |
| 10年 | +34.36% | +26.49% | 28/114 | 75% |
| 15年 | +90.69% | -- | 9/114 | 92% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.59% | +0.60% | 92/114 | 19% |
| 2024年 | +5.58% | +2.54% | 96/114 | 16% |
| 2023年 | +11.53% | +11.34% | 61/114 | 46% |
| 2022年 | -11.48% | -9.45% | 49/114 | 57% |
| 2021年 | +3.39% | +3.02% | 41/114 | 64% |
| 2020年 | +3.61% | +1.14% | 26/114 | 77% |
| 2019年 | +8.93% | +9.71% | 65/114 | 43% |
| 2018年 | -5.31% | -3.57% | 50/114 | 56% |
| 2017年 | +5.04% | +4.81% | 50/114 | 56% |
| 2016年 | +7.22% | +7.97% | 36/114 | 68% |
| 2015年 | +5.12% | -1.04% | 4/114 | 96% |
| 2014年 | +2.62% | +3.72% | 18/114 | 84% |
| 2013年 | +8.77% | +6.70% | 14/114 | 88% |
| 2012年 | +25.42% | +19.21% | 9/114 | 92% |
| 2011年 | -9.34% | -1.74% | 17/114 | 85% |
| 2010年 | +14.47% | -- | 3/114 | 97% |
| 2009年 | +108.42% | -- | 1/114 | 100% |
| 2008年 | -53.80% | -- | 9/114 | 92% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.79%
(高點4.92 ➔ 低點4.24)
2022/04/05~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.19%
(高點4.83 ➔ 低點3.76)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.23%
(高點4.64 ➔ 低點4.35)
2018/04/18~2019/01/04
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.51%
(高點3.35 ➔ 低點2.56)
2011/04/21~2011/10/06
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2012/11回原高點
13個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-60.99%
(高點2.80 ➔ 低點1.09)
2008/01/02~2009/03/23
2008/01高點
2009/03低點
15個月下跌
2010/01回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.71% | 4.87% |
| 3年 | 6.31% | 6.59% |
| 5年 | 6.85% | 6.66% |
| 10年 | 7.93% | 7.35% |
| 15年 | 8.56% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
