境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元
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5.2944
歐元
+0.02 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 20.1845 | +0.08 | +0.38% | -1.36% | +4.77% | 看詳情 |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,600萬 | 歐元 | 26.1796 | +0.10 | +0.38% | -1.53% | +4.15% | 看詳情 |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,517萬 | 歐元 | 5.2944 | +0.02 | +0.38% | -1.52% | +4.16% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,606萬 | 美元 | 22.8976 | +0.08 | +0.37% | -1.00% | +5.79% | 看詳情 |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,429萬 | 美元 | 10.3577 | +0.04 | +0.37% | -1.01% | +5.83% | 看詳情 |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元252萬 | 歐元 | 8.9347 | +0.03 | +0.38% | -1.37% | +4.73% | 看詳情 |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 10.1287 | +0.04 | +0.37% | -0.87% | +6.45% | 看詳情 |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元143萬 | 歐元 | 16.6717 | +0.06 | +0.38% | -1.37% | +4.73% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 14.2083 | +0.05 | +0.37% | -0.84% | +6.47% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元39.41萬 | 美元 | 10.3731 | +0.04 | +0.37% | -1.00% | +5.88% | 看詳情 |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元34.34萬 | 歐元 | 8.7041 | +0.03 | +0.38% | -1.52% | +4.16% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元30.71萬 | 美元 | 14.6249 | +0.05 | +0.37% | -0.82% | +6.43% | 看詳情 |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.9萬 | 美元 | 10.0069 | +0.04 | +0.37% | -0.84% | +6.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 5.2944 | +0.0199 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 5.2745 | +0.0029 | +0.06% |
| 2025/04/11 | 5.2716 | -0.0046 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 5.2762 | +0.0461 | +0.88% |
| 2025/04/09 | 5.2301 | -0.0191 | -0.36% |
| 2025/04/08 | 5.2492 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/04/07 | 5.25 | -0.0834 | -1.56% |
| 2025/04/04 | 5.3334 | -0.0296 | -0.55% |
| 2025/04/03 | 5.363 | -0.0192 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 5.3822 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 5.38 | -0.0253 | -0.47% |
| 2025/03/31 | 5.4053 | -0.0105 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 5.4158 | -0.0053 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 5.4211 | -0.0121 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 5.4332 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 5.4312 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 5.4291 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/21 | 5.4292 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 5.4261 | +0.0084 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 5.4177 | +0.0046 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 5.4131 | +0.0104 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 5.4027 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/03/14 | 5.4007 | -0.0153 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 5.416 | -0.0036 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 5.4196 | -0.0097 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 5.4293 | -0.0095 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 5.4388 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 5.4373 | -0.0066 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 5.4439 | -0.0163 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 5.4602 | -0.0125 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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