境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險
5.471
歐元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元9,157萬 | 歐元 | 21.1443 | +0.04 | +0.17% | +3.33% | +7.24% | 看詳情 |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,543萬 | 歐元 | 27.3864 | +0.05 | +0.17% | +3.01% | +6.62% | 看詳情 |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,454萬 | 歐元 | 5.4710 | +0.01 | +0.17% | +2.59% | +6.19% | 本頁基金 |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,506萬 | 美元 | 24.0857 | +0.04 | +0.18% | +4.14% | +8.50% | 看詳情 |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,424萬 | 美元 | 10.7600 | +0.02 | +0.18% | +3.68% | +8.07% | 看詳情 |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 10.5204 | +0.02 | +0.18% | +3.93% | +8.66% | 看詳情 |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元238萬 | 歐元 | 9.2321 | +0.02 | +0.17% | +2.84% | +6.72% | 看詳情 |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 17.4629 | +0.03 | +0.17% | +3.31% | +7.20% | 看詳情 |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 14.9635 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.14% | 看詳情 |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 15.3989 | +0.03 | +0.18% | +4.43% | +9.12% | 看詳情 |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元36.3萬 | 歐元 | 8.9943 | +0.02 | +0.17% | +2.59% | +6.18% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元35.37萬 | 美元 | 10.7756 | +0.02 | +0.18% | +3.69% | +8.15% | 看詳情 |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.11萬 | 美元 | 10.3944 | +0.02 | +0.18% | +3.96% | +8.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.37億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.471 | +0.0093 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 5.4617 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 5.4595 | +0.0027 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 5.4568 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 5.4548 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 5.4515 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 5.4495 | +0.0030 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 5.4465 | -0.0206 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 5.4671 | +0.0033 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 5.4638 | -0.0038 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 5.4676 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 5.4691 | +0.0065 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 5.4626 | +0.0146 | +0.27% |
| 2025/05/21 | 5.448 | +0.0234 | +0.43% |
| 2025/05/20 | 5.4246 | -0.0189 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 5.4435 | +0.0220 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 5.4215 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 5.4208 | -0.0068 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 5.4276 | +0.0046 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 5.423 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 5.413 | +0.0210 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 5.392 | +0.0106 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 5.3814 | +0.0096 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 5.3718 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 5.3694 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 5.3662 | -0.0271 | -0.50% |
| 2025/04/30 | 5.3933 | -0.0032 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 5.3965 | +0.0050 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 5.3915 | +0.0098 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 5.3817 | +0.0118 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
