境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元
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5.2944
歐元
+0.02 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 20.1845 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,600萬 | 歐元 | 26.1796 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,517萬 | 歐元 | 5.2944 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0.023392 | 本頁基金 | |
| A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,606萬 | 美元 | 22.8976 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,429萬 | 美元 | 10.3577 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0.04595 | 看詳情 | |
| X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元252萬 | 歐元 | 8.9347 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0.043762 | 看詳情 | |
| I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 10.1287 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0.05014 | 看詳情 | |
| X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元143萬 | 歐元 | 16.6717 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 14.2083 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元39.41萬 | 美元 | 10.3731 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 0.046015 | 看詳情 | |
| A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元34.34萬 | 歐元 | 8.7041 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 0.038455 | 看詳情 | |
| X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元30.71萬 | 美元 | 14.6249 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元29.9萬 | 美元 | 10.0069 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0.049192 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣126億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.6%，2024年共配息12次，累積配息率為5.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 0.023392 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/31 | 0.020798 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/28 | 0.021224 | 月配 | 歐元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/31 | 0.02389 | 月配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.4% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/01 | 2024/12/31 | 0.021644 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/29 | 0.021913 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/31 | 0.023648 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/01 | 2024/09/30 | 0.022691 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/30 | 0.021651 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/31 | 0.025726 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/28 | 0.023839 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/31 | 0.02554 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 0.025883 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 0.032792 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 0.021517 | 月配 | 歐元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 0.025715 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
