境外
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元
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5.4715
歐元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 21.7591 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元6,856萬 | 歐元 | 28.0919 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,285萬 | 歐元 | 5.4715 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 0.02354 | 本頁基金 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元1,465萬 | 美元 | 25.0025 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元1,408萬 | 美元 | 10.8891 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 0.046891 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元339萬 | 美元 | 10.6480 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 0.051482 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元223萬 | 歐元 | 9.2352 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 0.04428 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 歐元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元131萬 | 歐元 | 17.9667 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 I 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元68.92萬 | 美元 | 15.5867 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元51.27萬 | 美元 | 16.0328 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元45萬 | 美元 | 10.5200 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 0.050489 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元43.05萬 | 美元 | 10.9059 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 0.046961 | 看詳情 | |
| - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 歐元 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元27.05萬 | 歐元 | 8.9952 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 0.038701 | 看詳情 | |
| -歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險 | 2000/10/23 | - | 月配 | 美元5,071 | 美元 | 10.2064 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 0.050706 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.69億約台幣115億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/30 | 0.02354 | 月配 | 歐元 |
| 2025年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/31 | 0.022903 | 月配 | 歐元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/28 | 0.024556 | 月配 | 歐元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/31 | 0.023883 | 月配 | 歐元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/30 | 0.021451 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/29 | 0.021992 | 月配 | 歐元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/31 | 0.022736 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/30 | 0.022301 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/30 | 0.021481 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/30 | 0.023392 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/31 | 0.020798 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/28 | 0.021224 | 月配 | 歐元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/31 | 0.02389 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
