摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)

4.13

澳幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/12/01)

參考指標

摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元1.91億	美元	161.3600	+0.10	+0.06%	+17.99%	+16.67%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)	2008/01/24	-	月配	美元8,963萬	美元	6.3500	+0.00	+0.00%	+16.49%	+15.17%	看詳情
-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)	2008/01/24	-	月配	美元2,475萬	澳幣	4.1300	+0.00	+0.00%	+15.91%	+14.45%	本頁基金
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元2,425萬	美元	19.3600	+0.01	+0.05%	+17.26%	+15.93%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元1,228萬	美元	18.3100	+0.01	+0.05%	+17.98%	+16.62%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)	2008/01/24	-	月配	美元143萬	澳幣	7.1500	+0.00	+0.00%	+14.54%	+13.12%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)	2008/01/24	-	月配	美元103萬	美元	75.6200	+0.03	+0.04%	+15.47%	+14.03%	看詳情
所有級別累計				美元11.75億約台幣356億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.35%	+0.15%	27/82	67%
3個月	+3.45%	+4.13%	38/82	54%
6個月	+7.24%	+8.32%	39/82	52%
1年	+14.45%	+9.80%	37/82	55%
3年	+22.20%	+27.18%	52/82	37%
5年	+2.37%	+6.06%	40/82	51%
10年	+21.35%	+42.27%	22/82	73%
15年	--	+78.34%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.91%	+12.17%	42/82	49%
2024年	-5.59%	+5.54%	62/82	24%
2023年	+10.44%	+10.60%	55/82	33%
2022年	-10.12%	-18.64%	28/82	66%
2021年	-8.24%	-2.24%	35/82	57%
2020年	+0.82%	+5.42%	39/82	52%
2019年	+10.98%	+15.48%	34/82	59%
2018年	-8.89%	-5.47%	19/82	77%
2017年	+13.53%	+10.28%	35/82	57%
2016年	+7.24%	+9.26%	27/82	67%
2015年	-17.69%	+1.03%	16/82	80%
2014年	-14.21%	+6.05%	17/82	79%
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+1.5億	5/82	94%	-3.2億	8/82	90%	-1.6億	68/82	17%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+5.7億	17/82	79%	-6.6億	8/82	90%	-8500.0萬	77/82	6%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+21.5億	8/82	90%	-24.2億	8/82	90%	-2.6億	77/82	6%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+37.3億	8/82	90%	-39.5億	8/82	90%	-2.2億	51/82	38%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.9%，2024年共配息12次，累積配息率為6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 5.9%
2025/11/07	2025/11/10	2025/11/17	0.025	澳幣
2025/10/09	2025/10/10	2025/10/17	0.022	澳幣
2025/09/08	2025/09/09	2025/09/16	0.022	澳幣
2025/08/07	2025/08/08	2025/08/18	0.022	澳幣
2025/07/07	2025/07/08	2025/07/15	0.023	澳幣
2025/06/10	2025/06/11	2025/06/18	0.023	澳幣
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/16	0.024	澳幣
2025/04/07	2025/04/08	2025/04/15	0.024	澳幣
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.024	澳幣
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.025	澳幣
2025/01/07	2025/01/08	2025/01/15	0.023	澳幣
2024年			年度配息率 6.0%
2024/12/09	2024/12/10	2024/12/17	0.022	澳幣
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.021	澳幣
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.022	澳幣
2024/09/09	2024/09/10	2024/09/19	0.021	澳幣
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/16	0.021	澳幣
2024/07/08	2024/07/09	2024/07/16	0.02	澳幣
2024/06/11	2024/06/12	2024/06/20	0.019	澳幣
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/16	0.019	澳幣
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.019	澳幣
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.019	澳幣
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/20	0.019	澳幣
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.017	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4869

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.67%

(高點3.68 ➔ 低點3.11)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點81.99 ➔ 低點66.00)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.66%	4.60%
3年	8.91%	8.34%
5年	9.84%	10.39%
10年	11.54%	10.90%
15年	--	10.04%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%, 1
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 0.30 Max
同類基金平均	1.66%	1.68%	1.65%	1.87%	1.76%	1.79%	1.94%
同類基金最高	3.00%	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.00%	3.00%
同類基金最低	0.12%	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3%, 3

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)
ISIN Code
LU0946730628
境內境外
境外
成立日期
2008/01/24
基金核准生效日
2013/07/17
總代理基金生效日
2015/03/01
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元2,475萬 (2025/10/31)
基金總規模
美元11.75億 (2025/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Didier Lambert/ Pierre-Yves Bareau/ Julien Allard/ Ishitaa Sharma
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場公司債之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。