摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元)

境外

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)

138.82

美元

+0.06 (0.04%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元1.4億	美元	138.8200	+0.06	+0.04%	-1.99%	+1.42%	本頁基金
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元9,424萬	美元	5.9200	+0.00	+0.00%	-2.58%	+0.74%	看詳情
-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元2,452萬	澳幣	3.8700	+0.00	+0.00%	-3.89%	-0.67%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元2,150萬	美元	16.7600	+0.00	+0.00%	-2.56%	+0.72%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元1,423萬	美元	15.7600	+0.01	+0.06%	-1.99%	+1.42%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元72.4萬	美元	71.2300	+0.03	+0.04%	-3.45%	-0.23%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元45.11萬	澳幣	6.7700	+0.00	+0.00%	-4.51%	-1.59%	看詳情
所有級別累計				美元11.22億約台幣355億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.99%	+0.83%	68/99	31%
3個月	-2.41%	+0.67%	45/99	55%
6個月	+1.22%	+6.51%	58/99	41%
1年	+1.42%	+10.30%	57/99	42%
3年	+4.83%	-2.34%	22/99	78%
5年	+2.62%	+1.45%	14/99	86%
10年	--	+27.40%	--	--
15年	--	+78.74%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.99%	+6.26%	64/99	35%
2023年	+13.81%	+10.60%	22/99	78%
2022年	-8.06%	-18.64%	13/99	87%
2021年	-7.19%	-2.24%	40/99	60%
2020年	+3.76%	+5.42%	15/99	85%
2019年	+13.13%	+15.48%	16/99	84%
2018年	-7.46%	-5.47%	7/99	93%
2017年	--	+10.28%	--	--
2016年	--	+9.26%	--	--
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	15/99	85%	-11.9億	4/99	96%	-11.5億	90/99	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+16.5億	4/99	96%	-30.0億	1/99	100%	-13.5億	93/99	6%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+18.0億	4/99	96%	-32.7億	1/99	100%	-14.7億	93/99	6%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+32.7億	4/99	96%	-54.1億	4/99	96%	-21.4億	93/99	6%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9267

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.51%

(高點131.53 ➔ 低點112.45)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.38%	7.21%
3年	11.19%	12.87%
5年	12.61%	14.17%
10年	--	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5% ,0.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.16% ,0.16 Max
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高0% ,0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)
ISIN Code
LU0332401552
境內境外
境外
成立日期
2008/01/24
基金核准生效日
2017/03/20
總代理基金生效日
2017/03/20
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元1.4億 (2024/10/30)
基金總規模
美元11.22億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Didier Lambert/ Pierre-Yves Bareau/ Julien Allard/ Ishitaa Sharma
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場公司債之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。