投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越新興市場國家之 政府公債市場的報酬。
投資策略
本基金至少 67% 之資產 ( 無論係直接或透過衍生性商品 ) 將投資於新興市場政府或其機構所發行或保證之債 權證券及設立註冊地於新興市場國家或於新興市場國家從事其主要部分經濟活動之公司所發行或保證之公司 債權證券。該等投資得以任何幣別計價,但至少 67% 將以新興市場貨幣計價。 本基金得隨時持有大量部位於 ( 且可能會集中於 ) 特定國家、產業或市場。 本基金所投資衍生性商品得以歐元或美元計價,但仍可能對新興市場貨幣具有曝險。 信用品質或到期限制並不適用於本基金之投資。 本基金得透過中港債券通投資於中國大陸境內所發行之境內債權證券。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及 / 或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公司治理慣 例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及 / 或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及有效投資 組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人需仰賴第 三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。可能使公司遭排除 的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少 75% 之非投資等級及新興市場主權證券及至少 90% 之投資等級證券,於其投 資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析 本基金得投資或有可轉換債券 ( 最高 5%)。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨幣市場工 具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不利之市場情況下, 因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。 本基金可為投資、避險及有效管理投資組合之目的使用衍生性商品。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場公司債之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以 追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高3% ,3
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.96% | +0.41% | +1.22% | -1.66% | +4.74% | -5.23% | +4.93% | -17.57% | -- |
| 新興市場政府債券ETF (VWOB) | +1.30% | +1.30% | +4.29% | -0.06% | +4.52% | -11.26% | -1.75% | +19.25% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.23% | -8.38% | -9.38% | +2.94% | +12.26% | -8.88% | +13.95% | +7.92% | -17.51% | -12.79% |
| 新興市場政府債券ETF (VWOB) | +6.45% | -16.56% | -1.31% | +5.52% | +14.14% | -3.09% | +8.05% | +8.69% | +1.59% | +4.33% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 6.15000 | 0.0600 | +0.99% |
| 2024/05/14 | 6.09000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 6.09000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 6.09000 | 0.0300 | +0.50% |
| 2024/05/09 | 6.06000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/08 | 6.06000 | -0.0500 | -0.82% |
| 2024/05/07 | 6.11000 | 0.0100 | +0.16% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.22% | 10.92% | 12.80% | 11.88% |
| 新興市場政府債券ETF (VWOB) | 9.01% | 12.00% | 13.31% | 9.98% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.035 |
| 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.035 |
| 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.035 |
