境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
6.08
美元
+0.02 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 148.5100 | +0.53 | +0.36% | +8.59% | +7.93% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元8,793萬 | 美元 | 6.0800 | +0.02 | +0.33% | +8.20% | +7.16% | 本頁基金 |
| -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元2,421萬 | 澳幣 | 3.9600 | +0.01 | +0.25% | +8.08% | +5.99% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2,204萬 | 美元 | 17.8800 | +0.06 | +0.34% | +8.30% | +7.26% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1,168萬 | 美元 | 16.8500 | +0.06 | +0.36% | +8.57% | +7.87% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元64.11萬 | 美元 | 72.8200 | +0.25 | +0.34% | +7.87% | +6.17% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元43.46萬 | 澳幣 | 6.9000 | +0.02 | +0.29% | +7.46% | +5.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.5億約台幣300億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.08 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 6.06 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 6.05 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 6.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 6.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 6.03 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 6.01 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/05/12 | 6.02 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/05/09 | 5.98 | -0.0500 | -0.83% |
| 2025/05/08 | 6.03 | -0.0500 | -0.82% |
| 2025/05/07 | 6.08 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 6.07 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 6.09 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/30 | 6.07 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 6.05 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 6.02 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 6 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 5.96 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 5.94 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/04/22 | 5.98 | +0.0500 | +0.84% |
| 2025/04/17 | 5.93 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 5.91 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 5.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 5.89 | +0.0400 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 5.85 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/04/10 | 5.82 | +0.0800 | +1.39% |
| 2025/04/09 | 5.74 | -0.0500 | -0.86% |
| 2025/04/08 | 5.79 | -0.0700 | -1.19% |
| 2025/04/07 | 5.86 | -0.0900 | -1.51% |
| 2025/04/03 | 5.95 | +0.0500 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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