境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)
6.53
美元
+0.06 (0.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 168.1200 | +1.39 | +0.83% | +2.63% | +20.31% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元8,905萬 | 美元 | 6.5300 | +0.06 | +0.93% | +2.68% | +18.79% | 本頁基金 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2,750萬 | 美元 | 20.1500 | +0.16 | +0.80% | +2.60% | +19.51% | 看詳情 |
| -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元2,494萬 | 澳幣 | 4.2400 | +0.03 | +0.71% | +2.56% | +17.90% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1,276萬 | 美元 | 19.0700 | +0.15 | +0.79% | +2.58% | +20.24% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元141萬 | 澳幣 | 7.3300 | +0.05 | +0.69% | +2.44% | +16.61% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 77.5800 | +0.63 | +0.82% | +2.50% | +17.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.74億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.53 | +0.0600 | +0.93% |
| 2026/01/23 | 6.47 | +0.0300 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 6.44 | +0.0200 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 6.42 | +0.0300 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 6.39 | -0.0100 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 6.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 6.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 6.4 | -0.0100 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 6.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 6.41 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 6.39 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 6.38 | -0.0700 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 6.45 | +0.0300 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 6.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 6.42 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/12/30 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 6.39 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 6.37 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 6.36 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 6.34 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 6.36 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 6.32 | +0.0300 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 6.29 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 6.3 | -0.0600 | -0.94% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
