摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

6.74

澳幣

-0.04 (-0.59%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元1.4億	美元	138.3100	-0.64	-0.46%	-2.35%	+1.16%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元9,424萬	美元	5.9000	-0.03	-0.51%	-2.90%	+0.56%	看詳情
-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元2,452萬	澳幣	3.8500	-0.02	-0.52%	-4.39%	-1.18%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元2,150萬	美元	16.7000	-0.08	-0.48%	-2.91%	+0.48%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元1,423萬	美元	15.7000	-0.07	-0.44%	-2.36%	+1.16%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元72.4萬	美元	70.9600	-0.33	-0.46%	-3.82%	-0.49%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元45.11萬	澳幣	6.7400	-0.04	-0.59%	-4.93%	-1.89%	本頁基金
所有級別累計				美元11.22億約台幣355億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.38%	+1.69%	77/99	22%
3個月	-2.88%	+0.73%	74/99	25%
6個月	+0.01%	+4.63%	79/99	20%
1年	-1.89%	+9.14%	93/99	6%
3年	-6.63%	-3.93%	79/99	20%
5年	-13.70%	+1.41%	67/99	32%
10年	--	+27.74%	--	--
15年	--	+78.50%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-4.93%	+6.00%	93/99	6%
2023年	+9.09%	+10.60%	72/99	27%
2022年	-11.08%	-18.64%	38/99	62%
2021年	-9.22%	-2.24%	57/99	42%
2020年	-0.27%	+5.42%	64/99	35%
2019年	+10.02%	+15.48%	40/99	60%
2018年	--	-5.47%	--	--
2017年	--	+10.28%	--	--
2016年	--	+9.26%	--	--
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	17/99	83%	-11.9億	6/99	94%	-11.5億	92/99	7%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+16.5億	6/99	94%	-30.0億	3/99	97%	-13.5億	95/99	4%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+18.0億	6/99	94%	-32.7億	3/99	97%	-14.7億	95/99	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+32.7億	6/99	94%	-54.1億	6/99	94%	-21.4億	95/99	4%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.3%，2023年共配息11次，累積配息率為4.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.3%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.036	澳幣
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.038	澳幣
2024/09/09	2024/09/10	2024/09/19	0.036	澳幣
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/16	0.036	澳幣
2024/07/08	2024/07/09	2024/07/16	0.034	澳幣
2024/06/11	2024/06/12	2024/06/20	0.034	澳幣
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/16	0.034	澳幣
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16	0.033	澳幣
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.033	澳幣
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/20	0.033	澳幣
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.031	澳幣
2023年			年度配息率 4.3%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.032	澳幣
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.031	澳幣
2023/10/10	2023/10/11	2023/10/18	0.031	澳幣
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.031	澳幣
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/16	0.031	澳幣
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/18	0.03	澳幣
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.028	澳幣
2023/05/10	2023/05/11	2023/05/18	0.028	澳幣
2023/04/11	2023/04/12	2023/04/19	0.025	澳幣
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.025	澳幣
2023/01/09	2023/01/10	2023/01/17	0.022	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8845

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.36%

(高點7.07 ➔ 低點5.91)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.28%	7.21%
3年	11.15%	12.87%
5年	12.80%	14.17%
10年	--	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,1
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.3 Max
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1903680681
境內境外
境外
成立日期
2008/01/24
基金核准生效日
2018/11/15
總代理基金生效日
2018/11/15
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元45.11萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元11.22億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Didier Lambert/ Pierre-Yves Bareau/ Julien Allard/ Ishitaa Sharma
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場公司債之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。