摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元)

境外

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

15.7

美元

-0.07 (-0.44%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元1.4億	美元	138.3100	-0.64	-0.46%	-2.35%	+1.16%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元9,424萬	美元	5.9000	-0.03	-0.51%	-2.90%	+0.56%	看詳情
-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元2,452萬	澳幣	3.8500	-0.02	-0.52%	-4.39%	-1.18%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元2,150萬	美元	16.7000	-0.08	-0.48%	-2.91%	+0.48%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)	2008/01/24	-	不配息	美元1,423萬	美元	15.7000	-0.07	-0.44%	-2.36%	+1.16%	本頁基金
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元72.4萬	美元	70.9600	-0.33	-0.46%	-3.82%	-0.49%	看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)	2008/01/24	-	月配	美元45.11萬	澳幣	6.7400	-0.04	-0.59%	-4.93%	-1.89%	看詳情
所有級別累計				美元11.22億約台幣355億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.13%	+1.69%	64/99	35%
3個月	-2.12%	+0.73%	52/99	47%
6個月	+1.42%	+4.63%	47/99	53%
1年	+1.16%	+9.14%	54/99	45%
3年	+3.56%	-3.93%	23/99	77%
5年	+1.75%	+1.41%	15/99	85%
10年	--	+27.74%	--	--
15年	--	+78.50%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.36%	+6.00%	59/99	40%
2023年	+13.72%	+10.60%	23/99	77%
2022年	-8.06%	-18.64%	14/99	86%
2021年	-7.24%	-2.24%	41/99	59%
2020年	+3.69%	+5.42%	16/99	84%
2019年	+13.08%	+15.48%	17/99	83%
2018年	-7.46%	-5.47%	6/99	94%
2017年	+14.97%	+10.28%	20/99	80%
2016年	+7.44%	+9.26%	25/99	75%
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	20/99	80%	-11.9億	9/99	91%	-11.5億	95/99	4%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+16.5億	9/99	91%	-30.0億	6/99	94%	-13.5億	98/99	1%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+18.0億	9/99	91%	-32.7億	6/99	94%	-14.7億	98/99	1%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+32.7億	9/99	91%	-54.1億	9/99	91%	-21.4億	98/99	1%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8851

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.52%

(高點14.94 ➔ 低點12.77)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

3個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.38%	7.21%
3年	11.21%	12.87%
5年	12.64%	14.17%
10年	--	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5% ,0.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,0.2 Max
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高0% ,0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)
ISIN Code
LU0332400828
境內境外
境外
成立日期
2008/01/24
基金核准生效日
2015/11/11
總代理基金生效日
2015/11/11
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場政府債券/主權債券
此級別基金規模
美元1,423萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元11.22億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Didier Lambert/ Pierre-Yves Bareau/ Julien Allard/ Ishitaa Sharma
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

主要投資於新興市場以當地貨幣計價之債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越新興市場國家之政府公債市場的報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場公司債之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級及新興市場債 ) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。