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境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)
15.75
美元
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)2008/01/24-不配息美元1.4億美元138.7300不適用不適用不適用看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)2008/01/24-月配美元9,424萬美元5.92002024-11-082024-11-150.034看詳情
-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)2008/01/24-月配美元2,452萬澳幣3.86002024-11-082024-11-150.021看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)2008/01/24-不配息美元2,150萬美元16.7500不適用不適用不適用看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)2008/01/24-不配息美元1,423萬美元15.7500不適用不適用不適用本頁基金
- JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)2008/01/24-月配美元72.4萬美元71.17002024-11-082024-11-150.415看詳情
- JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)2008/01/24-月配美元45.11萬澳幣6.76002024-11-082024-11-150.036看詳情
所有級別累計美元11.22億約台幣355億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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