境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
16.08
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 141.6500 | +0.08 | +0.06% | +3.58% | +3.09% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元8,732萬 | 美元 | 5.8800 | +0.00 | +0.00% | +3.29% | +2.29% | 看詳情 |
| -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元2,389萬 | 澳幣 | 3.8300 | +0.00 | +0.00% | +3.24% | +1.18% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2,054萬 | 美元 | 17.0700 | +0.01 | +0.06% | +3.39% | +2.46% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1,142萬 | 美元 | 16.0800 | +0.01 | +0.06% | +3.61% | +3.08% | 本頁基金 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元61.56萬 | 美元 | 70.5200 | +0.03 | +0.04% | +3.13% | +1.42% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元42.3萬 | 澳幣 | 6.6900 | +0.00 | +0.00% | +2.93% | +0.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.78億約台幣317億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.08 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 16.07 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 16.04 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 16.07 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 16.11 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 16.14 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 16.1 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 16.13 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 16.18 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 16.27 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/18 | 16.29 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 16.3 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 16.27 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 16.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 16.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 16.19 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 16.21 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 16.24 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 16.23 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 16.19 | +0.2000 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 15.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 15.99 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 15.98 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/02/27 | 16.02 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/02/26 | 16.09 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 16.08 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 16.07 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 16.06 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 16.02 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 15.98 | -0.0500 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
