境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)
4.24
澳幣
+0.03 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 168.1200 | +1.39 | +0.83% | +2.63% | +20.31% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元8,905萬 | 美元 | 6.5300 | +0.06 | +0.93% | +2.68% | +18.79% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2,750萬 | 美元 | 20.1500 | +0.16 | +0.80% | +2.60% | +19.51% | 看詳情 |
| -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元2,494萬 | 澳幣 | 4.2400 | +0.03 | +0.71% | +2.56% | +17.90% | 本頁基金 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1,276萬 | 美元 | 19.0700 | +0.15 | +0.79% | +2.58% | +20.24% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元141萬 | 澳幣 | 7.3300 | +0.05 | +0.69% | +2.44% | +16.61% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 77.5800 | +0.63 | +0.82% | +2.50% | +17.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.74億約台幣397億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.05% | -- | 4/73 | 95% |
| 3個月 | +5.10% | -- | 30/73 | 59% |
| 6個月 | +8.40% | -- | 32/73 | 56% |
| 1年 | +17.90% | -- | 37/73 | 49% |
| 3年 | +19.88% | -- | 54/73 | 26% |
| 5年 | +5.74% | -- | 39/73 | 47% |
| 10年 | +31.52% | -- | 23/73 | 68% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.56% | -- | 24/73 | 67% |
| 2025年 | +17.50% | +12.46% | 39/73 | 47% |
| 2024年 | -5.59% | +5.54% | 58/73 | 21% |
| 2023年 | +10.45% | +10.60% | 51/73 | 30% |
| 2022年 | -10.12% | -18.64% | 26/73 | 64% |
| 2021年 | -8.24% | -2.24% | 32/73 | 56% |
| 2020年 | +0.84% | +5.42% | 34/73 | 53% |
| 2019年 | +10.99% | +15.48% | 30/73 | 59% |
| 2018年 | -8.88% | -5.47% | 19/73 | 74% |
| 2017年 | +13.56% | +10.28% | 32/73 | 56% |
| 2016年 | +7.22% | +9.26% | 24/73 | 67% |
| 2015年 | -17.71% | +1.03% | 13/73 | 82% |
| 2014年 | -14.22% | +6.05% | 14/73 | 81% |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.67%
(高點3.64 ➔ 低點3.07)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點81.99 ➔ 低點66.00)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.10%
(高點4.08 ➔ 低點3.22)
2020/01/24~2020/03/24
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點89.82 ➔ 低點65.97)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-26.68%
(高點4.18 ➔ 低點3.07)
2018/04/03~2022/10/21
2018/04高點
2022/10低點
55個月下跌
2026/01回原高點
40個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點78.39 ➔ 低點73.37)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點56.51 ➔ 低點52.31)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點43.80 ➔ 低點28.61)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.62% | -- |
| 3年 | 8.49% | -- |
| 5年 | 9.60% | -- |
| 10年 | 11.50% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
