境外
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
3.85
澳幣
-0.05 (-1.28%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數 ( 總報酬總額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標 會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 139.0700 | -0.76 | -0.54% | -1.81% | +2.15% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元9,424萬 | 美元 | 5.9000 | -0.06 | -1.01% | -2.34% | +1.59% | 看詳情 |
| -JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元2,452萬 | 澳幣 | 3.8500 | -0.05 | -1.28% | -3.83% | -0.07% | 本頁基金 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元2,107萬 | 美元 | 16.7900 | -0.09 | -0.53% | -2.38% | +1.51% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計) | 2008/01/24 | - | 不配息 | 美元1,125萬 | 美元 | 15.7900 | -0.08 | -0.50% | -1.80% | +2.13% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元72.4萬 | 美元 | 70.9100 | -0.80 | -1.12% | -3.33% | +0.50% | 看詳情 |
| - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/01/24 | - | 月配 | 美元61.25萬 | 澳幣 | 6.7400 | -0.08 | -1.17% | -4.41% | -0.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.22億約台幣355億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 3.85 | -0.0500 | -1.28% |
| 2024/12/09 | 3.9 | +0.0100 | +0.26% |
| 2024/12/06 | 3.89 | +0.0100 | +0.26% |
| 2024/12/05 | 3.88 | +0.0200 | +0.52% |
| 2024/12/04 | 3.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 3.86 | +0.0100 | +0.26% |
| 2024/12/02 | 3.85 | -0.0200 | -0.52% |
| 2024/11/29 | 3.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 3.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 3.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 3.87 | -0.0100 | -0.26% |
| 2024/11/25 | 3.88 | +0.0200 | +0.52% |
| 2024/11/22 | 3.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 3.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 3.86 | -0.0100 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 3.87 | +0.0100 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 3.86 | +0.0100 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 3.85 | +0.0200 | +0.52% |
| 2024/11/14 | 3.83 | -0.0100 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 3.84 | -0.0100 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 3.85 | -0.0300 | -0.77% |
| 2024/11/11 | 3.88 | -0.0400 | -1.02% |
| 2024/11/08 | 3.92 | -0.0300 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 3.95 | +0.0700 | +1.80% |
| 2024/11/06 | 3.88 | -0.0600 | -1.52% |
| 2024/11/05 | 3.94 | +0.0100 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 3.93 | +0.0100 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 3.92 | -0.0100 | -0.25% |
| 2024/10/31 | 3.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 3.93 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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