M&G入息基金A(歐元月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)

8.2752

歐元

-0.06 (-0.74%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2018/01/16	-	月配	美元1.87億	南非幣	109.5792	-0.80	-0.73%	+0.17%	+3.83%	看詳情
A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2018/01/16	-	月配	美元1.76億	歐元	8.2752	-0.06	-0.74%	-1.19%	-0.33%	本頁基金
A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)	2018/01/16	-	配息	美元1.5億	歐元	10.7550	-0.08	-0.74%	-1.20%	-0.33%	看詳情
A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2018/01/16	-	月配	美元1.3億	美元	76.2612	-0.57	-0.74%	-0.59%	+1.31%	看詳情
X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2018/01/16	-	月配	美元1.12億	美元	72.6653	-0.55	-0.75%	-1.03%	+0.27%	看詳情
A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)	2018/01/16	-	配息	美元659萬	美元	12.4544	-0.09	-0.75%	-0.53%	+1.37%	看詳情
A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2018/01/16	-	月配	美元198萬	美元	9.5842	-0.07	-0.74%	-0.71%	+1.23%	看詳情
X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2018/01/16	-	月配	美元192萬	美元	9.7675	-0.07	-0.74%	-0.99%	+0.30%	看詳情
X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)	2018/01/16	-	配息	美元135萬	美元	9.9497	-0.08	-0.75%	-0.92%	+0.37%	看詳情
所有級別累計				美元8.04億約台幣254億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.03%	+7.47%	491/1053	53%
3個月	-4.10%	+0.44%	681/1053	35%
6個月	-2.74%	+2.37%	620/1053	41%
1年	-0.33%	+8.45%	666/1053	37%
3年	+3.96%	+34.93%	579/1053	45%
5年	+18.60%	+66.75%	328/1053	69%
10年	--	+104.44%	--	--
15年	--	+281.30%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.19%	+3.71%	598/1053	43%
2024年	+3.21%	+12.08%	726/1053	31%
2023年	+7.00%	+18.27%	557/1053	47%
2022年	-12.83%	-16.23%	277/1053	74%
2021年	+10.85%	+15.41%	72/1053	93%
2020年	-2.43%	+12.81%	416/1053	60%
2019年	+16.32%	+22.61%	81/1053	92%
2018年	-21.36%	-7.87%	251/1053	76%
2017年	+7.60%	+20.04%	137/1053	87%
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+0	1021/1053	3%	+-0	1028/1053	2%	+0	344/1053	67%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+0	1035/1053	2%	+-0	1034/1053	2%	+0	435/1053	59%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+0	1036/1053	2%	+-0	1035/1053	2%	+0	415/1053	61%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+61.0億	154/1053	85%	-76.2億	105/1053	90%	-15.1億	988/1053	6%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.0%
2025/05/16	2025/05/19	2025/05/22	0.033	歐元
2025/04/17	2025/04/22	2025/04/25	0.0507	歐元
2025/03/21	2025/03/24	2025/03/27	0.0351	歐元
2025/02/21	2025/02/24	2025/02/27	0.027	歐元
2025/01/17	2025/01/20	2025/01/23	0.0265	歐元
2024年			年度配息率 4.0%
2024/12/20	2024/12/23	2024/12/30	0.0272	歐元
2024/11/15	2024/11/18		0.0269	歐元
2024/10/18	2024/10/21		0.0273	歐元
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	0.0271	歐元
2024/08/16	2024/08/19	2024/08/23	0.027	歐元
2024/07/19	2024/07/22	2024/07/26	0.0268	歐元
2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	0.0265	歐元
2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	0.0265	歐元
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	0.0433	歐元
2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	0.028	歐元
2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	0.0283	歐元
2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	0.0284	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7847

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.15%

(高點8.47 ➔ 低點7.27)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.65%	7.19%
3年	8.11%	12.92%
5年	8.07%	12.76%
10年	--	13.06%
15年	--	13.08%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.72%	1.74%	1.72%	1.72%	1.72%	1.71%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
ISIN Code
LU1582984909
境內境外
境外
成立日期
2018/01/16
基金核准生效日
2016/08/29
總代理基金生效日
2024/12/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元1.76億 (2025/04/30)
基金總規模
美元8.04億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-M&G LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款。本基金亦得投資於貨幣、約當現金與認股權證。投資管理機構一般會將本基金超過 70%之資產淨值投入歐元(或其他歐元避險貨幣)計價資產。本基金通常會進行直接投資。本基金亦得透過其他集體投資計畫,與衍生性商品進行間接投資。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的,運用衍生性金融工具以達到其投資目標。本基金得取得市場中合成型空頭部位(持有衍生性商品以尋求於所連結資產價值下滑期間創造正報酬)、貨幣、證券、指數與其他證券之集合。本基金得透過滬港通和深港通投資於中國 A 股。本基金通常會依下列配置進行投資:固定收益 40-80%、股票 10-50%及其他資產 0-20%。本基金得投資於以下固定收益工具:.公司、政府、地方當局、政府機構或特定國際公共機構所發行或擔保之債券;.發行人位於新興市場之債券;.於中國銀行間債券市場交易、以在岸人民幣計價中國境內之債券;.經認可評等機構評等為投資等級之債券;.未評等債券與評等為次級投資等級之債券,最高可佔本基金資產淨值之 40%;.資產擔保證券,最高可佔本基金資產淨值之 10%;及.價值源自債券、利率或信用風險之衍生性商品;本基金得投資之權益工具包括(a)直投公司股份,以及(b)其價值源自於公司股份之衍生性商品。為此目的之其他資產,包括可轉換債券與應急可轉債。本基金投資應急可轉債,最高可占其資產淨值之 5%。衍生性工具可用以滿足本基金之投資目標,如以避險為目的,以及增加投資組合管理效率為目的使用之。本基金為達成目標,可投資之衍生性工具包括但不限於即期與遠期合約、場內交易期貨、交換合約、信用違約交換、選擇權及總報酬交換。