M&G入息基金A(美元避險月配)F》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金)

M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)M&G入息基金A(歐元)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金)M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金)

M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金)M&G入息基金A(美元避險)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)M&G入息基金X (美元避險後收)

80.9342

美元

+0.22 (0.28%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)	2018/01/16	-	月配	美元2.17億	美元	77.5725	+0.21	+0.27%	+4.78%	+9.79%	看詳情
A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2018/01/16	-	月配	美元2.04億	歐元	8.6522	+0.02	+0.29%	+4.10%	+8.96%	看詳情
A(歐元)	2018/01/16	-	不配息	美元1.67億	歐元	10.9810	+0.03	+0.29%	+4.11%	+8.96%	看詳情
A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金)	2018/01/16	-	月配	美元1.21億	南非幣	116.7347	+0.34	+0.30%	+8.14%	+13.80%	看詳情
X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金)	2018/01/16	-	月配	美元1.03億	南非幣	112.9342	+0.33	+0.29%	+7.23%	+12.73%	看詳情
A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金)	2018/01/16	-	月配	美元9,839萬	美元	80.9342	+0.22	+0.28%	+5.69%	+10.86%	本頁基金
A(美元避險)	2018/01/16	-	不配息	美元656萬	美元	12.6154	+0.04	+0.28%	+5.69%	+10.83%	看詳情
X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金)	2018/01/16	-	月配	美元341萬	美元	10.2147	+0.03	+0.28%	+4.77%	+9.75%	看詳情
A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2018/01/16	-	月配	美元183萬	美元	9.9729	+0.03	+0.28%	+5.72%	+10.86%	看詳情
X (美元避險後收)	2018/01/16	-	不配息	美元87.97萬	美元	10.1281	+0.03	+0.28%	+4.77%	+9.75%	看詳情
所有級別累計				美元9.02億約台幣285億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.27%	-1.27%	590/970	39%
3個月	+0.63%	+2.03%	584/970	40%
6個月	+2.43%	+5.89%	665/970	31%
1年	+10.86%	+19.89%	607/970	37%
3年	+4.11%	+13.21%	258/970	73%
5年	--	+51.84%	--	--
10年	--	+112.25%	--	--
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.69%	+13.92%	647/970	33%
2023年	+9.38%	+18.27%	409/970	58%
2022年	-10.61%	-16.23%	177/970	82%
2021年	+11.73%	+15.41%	50/970	95%
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.2億	84/970	91%	-14.3億	46/970	95%	-1.1億	845/970	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+36.2億	73/970	92%	-44.9億	46/970	95%	-8.8億	953/970	2%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+61.0億	107/970	89%	-76.2億	51/970	95%	-15.1億	934/970	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+87.1億	107/970	89%	-117.5億	56/970	94%	-30.5億	948/970	2%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.3%，2023年共配息12次，累積配息率為9.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.3%
2024/11/15	2024/11/18	2024/11/22	0.6244	美元
2024/10/18	2024/10/21	2024/10/25	0.6244	美元
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	0.6244	美元
2024/08/16	2024/08/19	2024/08/23	0.6244	美元
2024/07/19	2024/07/22	2024/07/26	0.6244	美元
2024/06/21	2024/06/24	2024/06/28	0.6244	美元
2024/05/17	2024/05/21	2024/05/27	0.6244	美元
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	0.6244	美元
2024/03/15	2024/03/18	2024/03/22	0.6244	美元
2024/02/16	2024/02/19	2024/02/23	0.6244	美元
2024/01/19	2024/01/22	2024/01/26	0.6259	美元
2023年			年度配息率 9.2%
2023/12/15	2023/12/18	2023/12/22	0.6259	美元
2023/11/17	2023/11/20	2023/11/24	0.6259	美元
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	0.6259	美元
2023/09/15	2023/09/18	2023/09/22	0.6259	美元
2023/08/18	2023/08/21	2023/08/25	0.6259	美元
2023/07/21	2023/07/24	2023/07/28	0.6259	美元
2023/06/16	2023/06/19	2023/06/23	0.6259	美元
2023/05/19	2023/05/22	2023/05/26	0.6259	美元
2023/04/21	2023/04/24	2023/04/28	0.6259	美元
2023/03/17	2023/03/20	2023/03/24	0.6259	美元
2023/02/17	2023/02/20	2023/02/24	0.6259	美元
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/31	0.776	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7597

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.78%

(高點76.44 ➔ 低點66.67)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.09%	7.44%
3年	8.14%	14.17%
5年	--	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.74%	1.76%	1.74%	1.74%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2153606798
境內境外
境外
成立日期
2018/01/16
基金核准生效日
2020/11/19
總代理基金生效日
2020/11/19
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元9,839萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.02億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
保管銀行
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款。本基金亦得投資於貨幣、約當現金與認股權證。投資管理機構一般會將本基金超過 70%之資產淨值投入歐元(或其他歐元避險貨幣)計價資產。本基金通常會進行直接投資。本基金亦得透過其他集體投資計畫,與衍生性商品進行間接投資。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的,運用衍生性金融工具以達到其投資目標。本基金得取得市場中合成型空頭部位(持有衍生性商品以尋求於所連結資產價值下滑期間創造正報酬)、貨幣、證券、指數與其他證券之集合。本基金得透過滬港通和深港通投資於中國 A 股。本基金通常會依下列配置進行投資:固定收益 40-80%、股票 10-50%及其他資產 0-20%。本基金得投資於以下固定收益工具:.公司、政府、地方當局、政府機構或特定國際公共機構所發行或擔保之債券;.發行人位於新興市場之債券;.於中國銀行間債券市場交易、以在岸人民幣計價中國境內之債券;.經認可評等機構評等為投資等級之債券;.未評等債券與評等為次級投資等級之債券,最高可佔本基金資產淨值之 40%;.資產擔保證券,最高可佔本基金資產淨值之 10%;及.價值源自債券、利率或信用風險之衍生性商品;本基金得投資之權益工具包括(a)直投公司股份,以及(b)其價值源自於公司股份之衍生性商品。為此目的之其他資產,包括可轉換債券與應急可轉債。本基金投資應急可轉債,最高可占其資產淨值之 5%。衍生性工具可用以滿足本基金之投資目標,如以避險為目的,以及增加投資組合管理效率為目的使用之。本基金為達成目標,可投資之衍生性工具包括但不限於即期與遠期合約、場內交易期貨、交換合約、信用違約交換、選擇權及總報酬交換。