投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。 本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款。本基 金亦得投資於貨幣、約當現金與認股權證。投資管理機構一般會將本基金超過 70%之資產淨值投入 歐元(或其他歐元避險貨幣)計價資產。本基金通常會進行直接投資。本基金亦得透過其他集體投 資計畫,與衍生性商品進行間接投資。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的,運用衍生性金 融工具以達到其投資目標。本基金得取得市場中合成型空頭部位(持有衍生性商品以尋求於所連結 資產價值下滑期間創造正報酬)、貨幣、證券、指數與其他證券之集合。本基金得透過滬港通和深 港通投資於中國 A 股。本基金通常會依下列配置進行投資:固定收益 40-80%、股票 10-50%及其他 資產 0-20%。本基金得投資於以下固定收益工具:.公司、政府、地方當局、政府機構或特定國際公 共機構所發行或擔保之債券;.發行人位於新興市場之債券;.於中國銀行間債券市場交易、以在岸 人民幣計價中國境內之債券;.經認可評等機構評等為投資等級之債券;.未評等債券與評等為次級 投資等級之債券,最高可佔本基金資產淨值之 40%;.資產擔保證券,最高可佔本基金資產淨值之 10%;及.價值源自債券、利率或信用風險之衍生性商品;本基金得投資之權益工具包括(a)直投公司 股份,以及(b)其價值源自於公司股份之衍生性商品。為此目的之其他資產,包括可轉換債券與應急 可轉債。本基金投資應急可轉債,最高可占其資產淨值之 5%。衍生性工具可用以滿足本基金之投 資目標,如以避險為目的,以及增加投資組合管理效率為目的使用之。本基金為達成目標,可投資 之衍生性工具包括但不限於即期與遠期合約、場內交易期貨、交換合約、信用違約交換、選擇權及 總報酬交換。
投資策略
本基金之目標為透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得任一個三年期間內持續之收益成長。本基 金亦以於任一個三年期間內創造每年 2%至 4%之資本增長為目標。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高3% ,
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +3.92% | +3.93% | +7.91% | +3.31% | +8.41% | +6.48% | -- | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | +4.56% | +4.07% | +10.57% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% | +305.06% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +7.25% | -11.60% | +10.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | +15.67% | -16.53% | +16.00% | +11.90% | +22.57% | -8.43% | +19.49% | +8.64% | -0.97% | +7.12% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 80.41690 | 0.5746 | +0.72% |
2024/05/15 | 79.84230 | 0.2224 | +0.28% |
2024/05/14 | 79.61990 | -0.0175 | -0.02% |
2024/05/13 | 79.63740 | -0.0773 | -0.10% |
2024/05/10 | 79.71470 | 0.5444 | +0.69% |
2024/05/08 | 79.17030 | -0.0055 | -0.01% |
2024/05/07 | 79.17580 | 0.6703 | +0.85% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 6.78% | 8.11% | -- | -- |
全球股債平衡ETF (AOA) | 12.06% | 14.24% | 16.01% | 13.09% |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
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2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.6039 |
2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.6039 |
2024/02/19 | 2024/02/23 | 0.6039 |