境外
M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
78.67
美元
+0.53 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 1024/1053 | 3% | +-0 | 1036/1053 | 2% | +0 | 494/1053 | 53% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 1039/1053 | 1% | +-0 | 1039/1053 | 1% | +0 | 438/1053 | 58% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +26.6億 | 184/1053 | 83% | -31.9億 | 130/1053 | 88% | -5.3億 | 867/1053 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +71.1億 | 163/1053 | 85% | -90.9億 | 90/1053 | 91% | -19.8億 | 1019/1053 | 3% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +6.2億 | -4.9億 | +1.3億 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +21.0億 | -14.6億 | +6.4億 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +50.4億 | -36.1億 | +14.3億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +82.4億 | -62.0億 | +20.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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