境外
M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
76.2612
美元
-0.57 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.87億 | 南非幣 | 109.5792 | -0.80 | -0.73% | -0.86% | +3.30% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.76億 | 歐元 | 8.2752 | -0.06 | -0.74% | -1.59% | -0.17% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 10.7550 | -0.08 | -0.74% | -1.20% | +0.23% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 76.2612 | -0.57 | -0.74% | -1.36% | +1.08% | 本頁基金 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 72.6653 | -0.55 | -0.75% | -1.79% | +0.04% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元659萬 | 美元 | 12.4544 | -0.09 | -0.75% | -0.53% | +1.92% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.5842 | -0.07 | -0.74% | -1.28% | +1.20% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元192萬 | 美元 | 9.7675 | -0.07 | -0.74% | -1.41% | +0.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元135萬 | 美元 | 9.9497 | -0.08 | -0.75% | -0.92% | +0.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 76.2612 | -0.5699 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 76.8311 | +0.7488 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 76.0823 | -1.3402 | -1.73% |
| 2025/05/16 | 77.4225 | +0.6576 | +0.86% |
| 2025/05/15 | 76.7649 | -0.1422 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 76.9071 | -0.1208 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 77.0279 | -0.1545 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 77.1824 | +0.7930 | +1.04% |
| 2025/05/08 | 76.3894 | +0.3005 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 76.0889 | +0.1313 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 75.9576 | -0.2220 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 76.1796 | +0.0133 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 76.1663 | +0.3435 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 75.8228 | +0.1711 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 75.6517 | +0.2741 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 75.3776 | +0.4957 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 74.8819 | -0.2515 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 75.1334 | +1.4670 | +1.99% |
| 2025/04/22 | 73.6664 | -1.0157 | -1.36% |
| 2025/04/17 | 74.6821 | +0.1348 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 74.5473 | -0.1638 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 74.7111 | +0.3844 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 74.3267 | +0.6949 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 73.6318 | -1.1911 | -1.59% |
| 2025/04/10 | 74.8229 | +2.3315 | +3.22% |
| 2025/04/09 | 72.4914 | -2.1544 | -2.89% |
| 2025/04/08 | 74.6458 | +0.2255 | +0.30% |
| 2025/04/07 | 74.4203 | -2.0560 | -2.69% |
| 2025/04/04 | 76.4763 | -1.0398 | -1.34% |
| 2025/04/03 | 77.5161 | -1.0613 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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