境外
M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金)
80.9743
美元
+0.05 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.6069 | +0.05 | +0.06% | +4.83% | +9.61% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6554 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9851 | +0.01 | +0.06% | +4.14% | +8.79% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.8571 | +0.11 | +0.10% | +8.25% | +13.62% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 113.0409 | +0.10 | +0.09% | +7.33% | +12.55% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9743 | +0.05 | +0.07% | +5.74% | +10.67% | 本頁基金 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6219 | +0.01 | +0.07% | +5.74% | +10.65% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2195 | +0.01 | +0.07% | +4.81% | +9.57% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9783 | +0.01 | +0.07% | +5.78% | +10.68% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1327 | +0.01 | +0.07% | +4.82% | +9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 80.9743 | +0.0541 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 80.9202 | -0.0140 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 80.9342 | +0.2232 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 80.711 | -0.9121 | -1.12% |
| 2024/11/15 | 81.6231 | -0.1350 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 81.7581 | +0.1587 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 81.5994 | -0.4126 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 82.012 | -0.4337 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 82.4457 | +0.4454 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 82.0003 | +0.2284 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 81.7719 | +0.2351 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 81.5368 | +0.3048 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 81.232 | -0.0557 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 81.2877 | -0.1044 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 81.3921 | -0.4553 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 81.8474 | -0.0581 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 81.9055 | +0.1113 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 81.7942 | -0.2171 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 82.0113 | -0.1567 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 82.168 | +0.1444 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 82.0236 | +0.1082 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 81.9154 | -0.4393 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 82.3547 | -0.8754 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 83.2301 | -0.2358 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 83.4659 | +0.3400 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 83.1259 | +0.0598 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 83.0661 | +0.2558 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 82.8103 | +0.2430 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 82.5673 | -0.0743 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 82.6416 | +0.1184 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
