境外
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金)
116.7347
南非幣
+0.34 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.5725 | +0.21 | +0.27% | +4.78% | +9.79% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6522 | +0.02 | +0.29% | +4.10% | +8.96% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9810 | +0.03 | +0.29% | +4.11% | +8.96% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.7347 | +0.34 | +0.30% | +8.14% | +13.80% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 112.9342 | +0.33 | +0.29% | +7.23% | +12.73% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9342 | +0.22 | +0.28% | +5.69% | +10.86% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6154 | +0.04 | +0.28% | +5.69% | +10.83% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2147 | +0.03 | +0.28% | +4.77% | +9.75% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9729 | +0.03 | +0.28% | +5.72% | +10.86% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1281 | +0.03 | +0.28% | +4.77% | +9.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.06% | -1.27% | 527/970 | 46% |
| 3個月 | +1.35% | +2.03% | 414/970 | 57% |
| 6個月 | +3.81% | +5.89% | 438/970 | 55% |
| 1年 | +13.80% | +19.89% | 424/970 | 56% |
| 3年 | +13.08% | +13.21% | 101/970 | 90% |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.14% | +13.92% | 476/970 | 51% |
| 2023年 | +12.04% | +18.27% | 282/970 | 71% |
| 2022年 | -7.77% | -16.23% | 86/970 | 91% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +13.2億 | 82/970 | 92% | -14.3億 | 44/970 | 95% | -1.1億 | 843/970 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +36.2億 | 71/970 | 93% | -44.9億 | 44/970 | 95% | -8.8億 | 951/970 | 2% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +61.0億 | 105/970 | 89% | -76.2億 | 49/970 | 95% | -15.1億 | 932/970 | 4% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +87.1億 | 105/970 | 89% | -117.5億 | 54/970 | 94% | -30.5億 | 946/970 | 2% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為11.1%，2023年共配息12次，累積配息率為12.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 11.1% | |||
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/23 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/28 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/05/17 | 2024/05/21 | 2024/05/27 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/02/16 | 2024/02/19 | 2024/02/23 | 1.2069 | 南非幣 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 12.3% | |||
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/22 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/11/17 | 2023/11/20 | 2023/11/24 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/27 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/22 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/25 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/07/21 | 2023/07/24 | 2023/07/28 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/23 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/05/19 | 2023/05/22 | 2023/05/26 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/04/21 | 2023/04/24 | 2023/04/28 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/03/17 | 2023/03/20 | 2023/03/24 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/02/17 | 2023/02/20 | 2023/02/24 | 1.2186 | 南非幣 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/31 | 1.515 | 南非幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.7586
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.46%
(高點103.18 ➔ 低點91.36)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.03% | 7.44% |
| 3年 | 8.13% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.74% | 1.76% | 1.74% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | ||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間 | ||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高4% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2365387617
- 境內境外境外
- 成立日期2018/01/16
- 基金核准生效日2021/09/22
- 總代理基金生效日2021/09/22
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元1.21億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元9.02億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
- 保管銀行State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金之投資方式具高度靈活性,得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。 本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產:固定收益證券、股票、現金與存款。本基 金亦得投資於貨幣、約當現金與認股權證。投資管理機構一般會將本基金超過 70%之資產淨值投入 歐元(或其他歐元避險貨幣)計價資產。本基金通常會進行直接投資。本基金亦得透過其他集體投 資計畫,與衍生性商品進行間接投資。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的,運用衍生性金 融工具以達到其投資目標。本基金得取得市場中合成型空頭部位(持有衍生性商品以尋求於所連結 資產價值下滑期間創造正報酬)、貨幣、證券、指數與其他證券之集合。本基金得透過滬港通和深 港通投資於中國 A 股。本基金通常會依下列配置進行投資:固定收益 40-80%、股票 10-50%及其他 資產 0-20%。本基金得投資於以下固定收益工具:.公司、政府、地方當局、政府機構或特定國際公 共機構所發行或擔保之債券;.發行人位於新興市場之債券;.於中國銀行間債券市場交易、以在岸 人民幣計價中國境內之債券;.經認可評等機構評等為投資等級之債券;.未評等債券與評等為次級 投資等級之債券,最高可佔本基金資產淨值之 40%;.資產擔保證券,最高可佔本基金資產淨值之 10%;及.價值源自債券、利率或信用風險之衍生性商品;本基金得投資之權益工具包括(a)直投公司 股份,以及(b)其價值源自於公司股份之衍生性商品。為此目的之其他資產,包括可轉換債券與應急 可轉債。本基金投資應急可轉債,最高可占其資產淨值之 5%。衍生性工具可用以滿足本基金之投 資目標,如以避險為目的,以及增加投資組合管理效率為目的使用之。本基金為達成目標,可投資 之衍生性工具包括但不限於即期與遠期合約、場內交易期貨、交換合約、信用違約交換、選擇權及 總報酬交換。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
