境外
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
109.5792
南非幣
-0.80 (-0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.87億 | 南非幣 | 109.5792 | -0.80 | -0.73% | -0.86% | +3.30% | 本頁基金 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.76億 | 歐元 | 8.2752 | -0.06 | -0.74% | -1.59% | -0.17% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.5億 | 歐元 | 10.7550 | -0.08 | -0.74% | -1.20% | +0.23% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.3億 | 美元 | 76.2612 | -0.57 | -0.74% | -1.36% | +1.08% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.12億 | 美元 | 72.6653 | -0.55 | -0.75% | -1.79% | +0.04% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元659萬 | 美元 | 12.4544 | -0.09 | -0.75% | -0.53% | +1.92% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.5842 | -0.07 | -0.74% | -1.28% | +1.20% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元192萬 | 美元 | 9.7675 | -0.07 | -0.74% | -1.41% | +0.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元135萬 | 美元 | 9.9497 | -0.08 | -0.75% | -0.92% | +0.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 109.5792 | -0.8025 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 110.3817 | +1.0649 | +0.97% |
| 2025/05/19 | 109.3168 | -2.1621 | -1.94% |
| 2025/05/16 | 111.4789 | +0.9637 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 110.5152 | -0.2096 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 110.7248 | -0.1622 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 110.887 | -0.2077 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 111.0947 | +1.0964 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 109.9983 | +0.4339 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 109.5644 | +0.1866 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 109.3778 | -0.2839 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 109.6617 | +0.0199 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 109.6418 | +0.5034 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 109.1384 | +0.2484 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 108.89 | +0.3683 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 108.5217 | +0.6985 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 107.8232 | -0.2818 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 108.105 | +2.0361 | +1.92% |
| 2025/04/22 | 106.0689 | -1.7699 | -1.64% |
| 2025/04/17 | 107.8388 | +0.1961 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 107.6427 | -0.1795 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 107.8222 | +0.5477 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 107.2745 | +0.9934 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 106.2811 | -1.6808 | -1.56% |
| 2025/04/10 | 107.9619 | +3.4534 | +3.30% |
| 2025/04/09 | 104.5085 | -3.1526 | -2.93% |
| 2025/04/08 | 107.6611 | +0.3022 | +0.28% |
| 2025/04/07 | 107.3589 | -3.0541 | -2.77% |
| 2025/04/04 | 110.413 | -1.5131 | -1.35% |
| 2025/04/03 | 111.9261 | -1.5530 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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