境外
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金)
116.7426
南非幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.5574 | -0.02 | -0.02% | +4.76% | +9.58% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6504 | -0.00 | -0.02% | +4.08% | +8.76% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9787 | -0.00 | -0.02% | +4.08% | +8.76% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.7426 | +0.01 | +0.01% | +8.15% | +13.61% | 本頁基金 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 112.9360 | +0.00 | +0.00% | +7.23% | +12.54% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9202 | -0.01 | -0.02% | +5.67% | +10.65% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6133 | -0.00 | -0.02% | +5.67% | +10.63% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2127 | -0.00 | -0.02% | +4.74% | +9.54% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9713 | -0.00 | -0.02% | +5.70% | +10.66% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1261 | -0.00 | -0.02% | +4.75% | +9.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 116.7426 | +0.0079 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 116.7347 | +0.3437 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 116.391 | -1.6425 | -1.39% |
| 2024/11/15 | 118.0335 | -0.1932 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 118.2267 | +0.2514 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 117.9753 | -0.5989 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 118.5742 | -0.6266 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 119.2008 | +0.6777 | +0.57% |
| 2024/11/08 | 118.5231 | +0.3364 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 118.1867 | +0.3727 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 117.814 | +0.4428 | +0.38% |
| 2024/11/05 | 117.3712 | -0.0698 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 117.441 | -0.1226 | -0.10% |
| 2024/10/31 | 117.5636 | -0.6360 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 118.1996 | -0.0671 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 118.2667 | +0.1700 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 118.0967 | -0.3078 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 118.4045 | -0.2150 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 118.6195 | +0.2429 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 118.3766 | +0.1790 | +0.15% |
| 2024/10/22 | 118.1976 | -0.6286 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 118.8262 | -1.5822 | -1.31% |
| 2024/10/18 | 120.4084 | -0.3375 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 120.7459 | +0.5325 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 120.2134 | +0.0942 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 120.1192 | +0.3833 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 119.7359 | +0.3735 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 119.3624 | -0.1013 | -0.08% |
| 2024/10/10 | 119.4637 | +0.2108 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 119.2529 | +0.2162 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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