境外
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
113.609
南非幣
+0.77 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.95億 | 歐元 | 8.5135 | +0.06 | +0.66% | +0.61% | +2.84% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.78億 | 南非幣 | 113.6090 | +0.77 | +0.68% | +1.69% | +7.36% | 本頁基金 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 10.9512 | +0.07 | +0.66% | +0.61% | +2.84% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 75.0822 | +0.51 | +0.68% | +0.66% | +3.45% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 78.6700 | +0.53 | +0.68% | +0.95% | +4.50% | 看詳情 |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元679萬 | 美元 | 12.6432 | +0.09 | +0.68% | +0.97% | +4.52% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元272萬 | 美元 | 10.0287 | +0.07 | +0.69% | +0.68% | +3.47% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元180萬 | 美元 | 9.8626 | +0.07 | +0.68% | +0.94% | +4.54% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元145萬 | 美元 | 10.1153 | +0.07 | +0.68% | +0.73% | +3.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.36億約台幣271億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 113.609 | +0.7685 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 112.8405 | -0.7284 | -0.64% |
| 2025/03/28 | 113.5689 | +0.1651 | +0.15% |
| 2025/03/27 | 113.4038 | -0.4583 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 113.8621 | -0.1772 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 114.0393 | -0.0526 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 114.0919 | -1.3774 | -1.19% |
| 2025/03/21 | 115.4693 | -0.6227 | -0.54% |
| 2025/03/20 | 116.092 | +0.5338 | +0.46% |
| 2025/03/19 | 115.5582 | -0.2017 | -0.17% |
| 2025/03/18 | 115.7599 | +0.4780 | +0.41% |
| 2025/03/17 | 115.2819 | +0.7261 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 114.5558 | +0.2463 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 114.3095 | -0.5351 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 114.8446 | -0.6081 | -0.53% |
| 2025/03/11 | 115.4527 | -0.5786 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 116.0313 | +0.0393 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 115.992 | +0.2920 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 115.7 | -0.6278 | -0.54% |
| 2025/03/05 | 116.3278 | -0.7701 | -0.66% |
| 2025/03/04 | 117.0979 | -0.6055 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 117.7034 | +0.3576 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 117.3458 | -0.2701 | -0.23% |
| 2025/02/27 | 117.6159 | +0.0301 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 117.5858 | +0.5970 | +0.51% |
| 2025/02/25 | 116.9888 | -0.0239 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 117.0127 | -1.1832 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 118.1959 | +0.4211 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 117.7748 | +0.1268 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 117.648 | -0.2091 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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