境外
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金)
116.7426
南非幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +13.2億 | 82/970 | 92% | -14.3億 | 44/970 | 95% | -1.1億 | 843/970 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +36.2億 | 71/970 | 93% | -44.9億 | 44/970 | 95% | -8.8億 | 951/970 | 2% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +61.0億 | 105/970 | 89% | -76.2億 | 49/970 | 95% | -15.1億 | 932/970 | 4% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +87.1億 | 105/970 | 89% | -117.5億 | 54/970 | 94% | -30.5億 | 946/970 | 2% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | -1.5億 | +500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.2億 | -4.1億 | +900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.2億 | -6.3億 | +8300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +10.3億 | -8.8億 | +1.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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