境外
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
113.609
南非幣
+0.77 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 1022/1053 | 3% | +-0 | 1034/1053 | 2% | +0 | 492/1053 | 53% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 1037/1053 | 2% | +-0 | 1037/1053 | 2% | +0 | 436/1053 | 59% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +26.6億 | 182/1053 | 83% | -31.9億 | 128/1053 | 88% | -5.3億 | 865/1053 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +71.1億 | 161/1053 | 85% | -90.9億 | 88/1053 | 92% | -19.8億 | 1017/1053 | 3% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +5500.0萬 | -3300.0萬 | +2200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.2億 | -1.4億 | +7500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5.4億 | -4.3億 | +1.1億 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +11.6億 | -9.3億 | +2.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
