境外
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)
8.6522
歐元
+0.02 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.5725 | +0.21 | +0.27% | +4.78% | +9.79% | 看詳情 |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6522 | +0.02 | +0.29% | +4.10% | +8.96% | 本頁基金 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9810 | +0.03 | +0.29% | +4.11% | +8.96% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.7347 | +0.34 | +0.30% | +8.14% | +13.80% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 112.9342 | +0.33 | +0.29% | +7.23% | +12.73% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9342 | +0.22 | +0.28% | +5.69% | +10.86% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6154 | +0.04 | +0.28% | +5.69% | +10.83% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2147 | +0.03 | +0.28% | +4.77% | +9.75% | 看詳情 |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9729 | +0.03 | +0.28% | +5.72% | +10.86% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1281 | +0.03 | +0.28% | +4.77% | +9.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.6522 | +0.0248 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 8.6274 | -0.0609 | -0.70% |
| 2024/11/15 | 8.6883 | -0.0152 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 8.7035 | +0.0158 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 8.6877 | -0.0453 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 8.733 | -0.0475 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 8.7805 | +0.0493 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 8.7312 | +0.0241 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 8.7071 | +0.0239 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 8.6832 | +0.0323 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 8.6509 | -0.0065 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 8.6574 | -0.0119 | -0.14% |
| 2024/10/31 | 8.6693 | -0.0501 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 8.7194 | -0.0067 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 8.7261 | +0.0116 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 8.7145 | -0.0238 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 8.7383 | -0.0173 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 8.7556 | +0.0146 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 8.741 | +0.0111 | +0.13% |
| 2024/10/22 | 8.7299 | -0.0481 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 8.778 | -0.0566 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 8.8346 | -0.0252 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 8.8598 | +0.0356 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 8.8242 | +0.0061 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 8.8181 | +0.0271 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 8.791 | +0.0264 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 8.7646 | -0.0087 | -0.10% |
| 2024/10/10 | 8.7733 | +0.0111 | +0.13% |
| 2024/10/09 | 8.7622 | +0.0150 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 8.7472 | -0.0445 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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