境外
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)
8.6522
歐元
+0.02 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 77.5725 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.6039 | 看詳情 | |
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元2.04億 | 歐元 | 8.6522 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.0269 | 本頁基金 | |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 10.9810 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 116.7347 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 1.2069 | 看詳情 | |
| X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 112.9342 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 1.1783 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 80.9342 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.6244 | 看詳情 | |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 12.6154 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元341萬 | 美元 | 10.2147 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.0381 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元183萬 | 美元 | 9.9729 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0.0309 | 看詳情 | |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.1281 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9.02億約台幣285億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息12次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.7% | ||||
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 0.0269 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.0273 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 0.0271 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/23 | 0.027 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.0268 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/28 | 0.0265 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/17 | 2024/05/21 | 2024/05/27 | 0.0265 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.0433 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.028 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/16 | 2024/02/19 | 2024/02/23 | 0.0283 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.0284 | 月配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/22 | 0.024 | 月配 | 歐元 |
| 2023/11/17 | 2023/11/20 | 2023/11/24 | 0.0266 | 月配 | 歐元 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/27 | 0.0274 | 月配 | 歐元 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/22 | 0.0282 | 月配 | 歐元 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/25 | 0.0286 | 月配 | 歐元 |
| 2023/07/21 | 2023/07/24 | 2023/07/28 | 0.0283 | 月配 | 歐元 |
| 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/23 | 0.0278 | 月配 | 歐元 |
| 2023/05/19 | 2023/05/22 | 2023/05/26 | 0.0279 | 月配 | 歐元 |
| 2023/04/21 | 2023/04/24 | 2023/04/28 | 0.0511 | 月配 | 歐元 |
| 2023/03/17 | 2023/03/20 | 2023/03/24 | 0.0239 | 月配 | 歐元 |
| 2023/02/17 | 2023/02/20 | 2023/02/24 | 0.0241 | 月配 | 歐元 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/31 | 0.0235 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
