境外
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)M&G入息基金X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息)
8.5135
歐元
+0.06 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.95億 | 歐元 | 8.5135 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0.0351 | 本頁基金 | |
| A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.78億 | 南非幣 | 113.6090 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 1.1516 | 看詳情 | |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 10.9512 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 75.0822 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0.5723 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 78.6700 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0.5979 | 看詳情 | |
| A(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元679萬 | 美元 | 12.6432 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元272萬 | 美元 | 10.0287 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0.0461 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元180萬 | 美元 | 9.8626 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 0.0406 | 看詳情 | |
| X (美元避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/01/16 | - | 配息 | 美元145萬 | 美元 | 10.1153 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.36億約台幣271億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/03/21 | 2025/03/24 | 2025/03/27 | 0.0351 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/21 | 2025/02/24 | 2025/02/27 | 0.027 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/17 | 2025/01/20 | 2025/01/23 | 0.0265 | 月配 | 歐元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | 0.0272 | 月配 | 歐元 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 0.0269 | 月配 | 歐元 | |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.0273 | 月配 | 歐元 | |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 0.0271 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/23 | 0.027 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.0268 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/28 | 0.0265 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/17 | 2024/05/21 | 2024/05/27 | 0.0265 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.0433 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.028 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/16 | 2024/02/19 | 2024/02/23 | 0.0283 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.0284 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
