首頁>基金首頁>瀚亞>M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)
境外
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)
8.6554
歐元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
X (美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金)2018/01/16-月配美元2.17億美元77.6069+0.05+0.06%+4.83%+9.61%看詳情
A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金)2018/01/16-月配美元2.04億歐元8.6554+0.01+0.06%+4.14%+8.79%本頁基金
A(歐元)2018/01/16-不配息美元1.67億歐元10.9851+0.01+0.06%+4.14%+8.79%看詳情
A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金)2018/01/16-月配美元1.21億南非幣116.8571+0.11+0.10%+8.25%+13.62%看詳情
X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金)2018/01/16-月配美元1.03億南非幣113.0409+0.10+0.09%+7.33%+12.55%看詳情
A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金)2018/01/16-月配美元9,839萬美元80.9743+0.05+0.07%+5.74%+10.67%看詳情
A(美元避險)2018/01/16-不配息美元656萬美元12.6219+0.01+0.07%+5.74%+10.65%看詳情
X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金)2018/01/16-月配美元341萬美元10.2195+0.01+0.07%+4.81%+9.57%看詳情
A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金)2018/01/16-月配美元183萬美元9.9783+0.01+0.07%+5.78%+10.68%看詳情
X (美元避險後收)2018/01/16-不配息美元87.97萬美元10.1327+0.01+0.07%+4.82%+9.57%看詳情
所有級別累計美元9.02億約台幣285億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.67%+0.80%747/97023%
3個月+0.17%+1.60%662/97032%
6個月+1.61%+7.82%804/97017%
1年+8.79%+20.63%704/97027%
3年-2.06%+14.51%468/97052%
5年+5.81%+52.74%379/97061%
10年--+111.95%----
15年--+271.75%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+4.14%+14.64%746/97023%
2023年+7.00%+18.27%557/97043%
2022年-12.83%-16.23%278/97071%
2021年+10.85%+15.41%72/97093%
2020年-2.42%+12.81%417/97057%
2019年+16.31%+22.61%82/97092%
2018年-21.37%-7.87%251/97074%
2017年+7.60%+20.04%137/97086%
2016年--+7.77%----
2015年---1.08%----
2014年--+6.01%----
2013年--+22.42%----
2012年--+15.03%----
2011年---1.74%----
2010年--+16.74%----
2009年--+25.79%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.15%
(高點8.67 ➔ 低點7.45)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.45%
(高點8.43 ➔ 低點6.37)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.00%
(高點7.82 ➔ 低點7.04)
2018/05/11~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.10%7.44%
3年8.16%14.17%
5年10.48%15.92%
10年--13.00%
15年--13.39%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來