瀚亞日本動力股票基金Aa (澳幣避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)

瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)

20.816

澳幣

+0.15 (0.74%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI Japan Index

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Aj (日圓)	2014/11/04	-	不配息	美元406億	日幣	2494.0000	+18.00	+0.73%	+13.78%	+11.49%	看詳情
C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元12.84億	美元	28.9450	+0.21	+0.72%	+7.14%	+9.38%	看詳情
A (美元避險)	2013/09/09	-	不配息	美元1.03億	美元	34.2570	+0.25	+0.74%	+18.50%	+16.66%	看詳情
Az (南非幣避險)	2015/06/15	-	不配息	美元9,020萬	南非幣	31.6750	+0.24	+0.77%	+21.36%	+19.85%	看詳情
A (美元)	2011/02/07	-	不配息	美元2,631萬	美元	21.9600	+0.16	+0.72%	+6.27%	+8.41%	看詳情
C(美元避險)	2011/02/07	-	不配息	美元599萬	美元	27.0490	+0.20	+0.74%	+19.33%	+17.75%	看詳情
Aa (澳幣避險)	2015/06/15	-	不配息	美元578萬	澳幣	20.8160	+0.15	+0.74%	+17.08%	+15.14%	本頁基金
T3 (美元避險後收)	2023/01/30	-	不配息	美元311萬	美元	14.6960	+0.11	+0.73%	+17.40%	+15.48%	看詳情
所有級別累計				美元24.08億約台幣762億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.83%	-0.70%	39/151	74%
3個月	+2.89%	-5.12%	17/151	89%
6個月	+1.73%	+1.36%	67/151	56%
1年	+15.14%	+10.98%	68/151	55%
3年	+82.90%	+6.66%	4/151	97%
5年	+96.93%	+24.31%	10/151	93%
10年	--	+71.38%	--	--
15年	--	+130.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.08%	+6.62%	41/151	73%
2023年	+29.93%	+20.32%	33/151	78%
2022年	+16.67%	-17.72%	3/151	98%
2021年	+23.41%	+1.17%	4/151	97%
2020年	-11.20%	+15.41%	107/151	29%
2019年	+16.45%	+19.33%	79/151	48%
2018年	-20.71%	-14.09%	73/151	52%
2017年	+19.59%	+24.27%	84/151	44%
2016年	+6.96%	+2.77%	14/151	91%
2015年	--	+9.16%	--	--
2014年	--	-6.22%	--	--
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3.0億	38/151	75%	-3.8億	59/151	61%	-8200.0萬	98/151	35%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.1億	35/151	77%	-13.0億	30/151	80%	-9300.0萬	108/151	28%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+30.5億	33/151	78%	-46.5億	27/151	82%	-16.0億	145/151	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+104.4億	27/151	82%	-172.7億	20/151	87%	-68.3億	151/151	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.2457

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.05%

(高點12.77 ➔ 低點12.12)

2022/03/29~2022/04/07

2022/03高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

2個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.15%	12.72%
3年	9.74%	16.32%
5年	18.52%	16.79%
10年	--	15.00%
15年	--	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.76%	1.76%	1.62%	1.58%	1.60%	1.58%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%