瀚亞日本動力股票基金A (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)

21.96

美元

+0.16 (0.72%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI Japan Index

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Aj (日圓)	2014/11/04	-	不配息	美元406億	日幣	2494.0000	+18.00	+0.73%	+13.78%	+11.49%	看詳情
C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元12.84億	美元	28.9450	+0.21	+0.72%	+7.14%	+9.38%	看詳情
A (美元避險)	2013/09/09	-	不配息	美元1.03億	美元	34.2570	+0.25	+0.74%	+18.50%	+16.66%	看詳情
Az (南非幣避險)	2015/06/15	-	不配息	美元9,020萬	南非幣	31.6750	+0.24	+0.77%	+21.36%	+19.85%	看詳情
A (美元)	2011/02/07	-	不配息	美元2,631萬	美元	21.9600	+0.16	+0.72%	+6.27%	+8.41%	本頁基金
C(美元避險)	2011/02/07	-	不配息	美元599萬	美元	27.0490	+0.20	+0.74%	+19.33%	+17.75%	看詳情
Aa (澳幣避險)	2015/06/15	-	不配息	美元578萬	澳幣	20.8160	+0.15	+0.74%	+17.08%	+15.14%	看詳情
T3 (美元避險後收)	2023/01/30	-	不配息	美元311萬	美元	14.6960	+0.11	+0.73%	+17.40%	+15.48%	看詳情
所有級別累計				美元24.08億約台幣762億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.84%	-0.70%	12/151	92%
3個月	-2.04%	-5.12%	103/151	32%
6個月	+4.36%	+1.36%	31/151	79%
1年	+8.41%	+10.98%	114/151	25%
3年	+29.41%	+6.66%	65/151	57%
5年	+38.49%	+24.31%	77/151	49%
10年	--	+71.38%	--	--
15年	--	+130.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.27%	+6.62%	112/151	26%
2023年	+17.27%	+20.32%	96/151	36%
2022年	+1.70%	-17.72%	28/151	81%
2021年	+11.77%	+1.17%	51/151	66%
2020年	-3.85%	+15.41%	95/151	37%
2019年	+16.77%	+19.33%	76/151	50%
2018年	-19.67%	-14.09%	62/151	59%
2017年	+22.57%	+24.27%	66/151	56%
2016年	+10.61%	+2.77%	6/151	96%
2015年	--	+9.16%	--	--
2014年	--	-6.22%	--	--
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3.0億	34/151	77%	-3.8億	55/151	64%	-8200.0萬	94/151	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.1億	31/151	79%	-13.0億	26/151	83%	-9300.0萬	104/151	31%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+30.5億	29/151	81%	-46.5億	23/151	85%	-16.0億	141/151	7%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+104.4億	23/151	85%	-172.7億	16/151	89%	-68.3億	147/151	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7525

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.98%

(高點17.82 ➔ 低點14.97)

2022/03/25~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.40%	12.72%
3年	13.11%	16.32%
5年	18.64%	16.79%
10年	--	15.00%
15年	--	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.75%	1.76%	1.61%	1.59%	1.59%	1.60%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%