境外
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)
23.695
美元
-0.22 (-0.93%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2605.0000 | -21.00 | -0.80% | +2.04% | +1.80% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 31.4060 | -0.30 | -0.93% | +9.83% | +10.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 36.6310 | -0.28 | -0.77% | +4.12% | +5.63% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 34.3050 | -0.26 | -0.75% | +5.18% | +7.77% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.6950 | -0.22 | -0.93% | +9.30% | +9.87% | 本頁基金 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 29.0740 | -0.22 | -0.76% | +4.59% | +6.54% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 22.0860 | -0.17 | -0.77% | +3.30% | +4.22% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 15.6210 | -0.12 | -0.76% | +3.57% | +4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.695 | -0.2230 | -0.93% |
| 2025/07/09 | 23.918 | +0.2960 | +1.25% |
| 2025/07/08 | 23.622 | -0.0850 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 23.707 | -0.3930 | -1.63% |
| 2025/07/04 | 24.1 | -0.2040 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 24.304 | +0.2830 | +1.18% |
| 2025/07/02 | 24.021 | +0.0340 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 23.987 | +0.1090 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 23.878 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 23.876 | +0.2760 | +1.17% |
| 2025/06/26 | 23.6 | +0.1510 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 23.449 | +0.0290 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 23.42 | +0.1720 | +0.74% |
| 2025/05/21 | 23.248 | +0.1010 | +0.44% |
| 2025/05/20 | 23.147 | +0.0540 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 23.093 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 23.133 | +0.0420 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 23.091 | -0.0820 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 23.173 | -0.0390 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 23.212 | -0.0480 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 23.26 | -0.0160 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 23.276 | -0.0960 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 23.372 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 23.252 | +0.0730 | +0.31% |
| 2025/04/30 | 23.179 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 23.149 | +0.2390 | +1.04% |
| 2025/04/25 | 22.91 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/24 | 22.9 | -0.1910 | -0.83% |
| 2025/04/23 | 23.091 | +0.1750 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 22.916 | +0.3450 | +1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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