境外
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)
22.928
美元
-0.03 (-0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元372億 | 日幣 | 2567.0000 | -10.00 | -0.39% | +0.55% | +4.95% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元11.41億 | 美元 | 30.3140 | -0.04 | -0.13% | +6.01% | +7.46% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 35.7520 | -0.14 | -0.39% | +1.63% | +9.44% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,831萬 | 南非幣 | 33.3430 | -0.12 | -0.37% | +2.24% | +12.06% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,697萬 | 美元 | 22.9280 | -0.03 | -0.13% | +5.77% | +6.50% | 本頁基金 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元659萬 | 美元 | 28.3070 | -0.11 | -0.38% | +1.83% | +10.29% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元399萬 | 澳幣 | 21.6760 | -0.08 | -0.38% | +1.38% | +8.16% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 15.2940 | -0.06 | -0.38% | +1.40% | +8.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.928 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 22.958 | -0.4800 | -2.05% |
| 2025/03/28 | 23.438 | -0.4680 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 23.906 | +0.0480 | +0.20% |
| 2025/03/26 | 23.858 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 23.978 | +0.1180 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 23.86 | -0.1590 | -0.66% |
| 2025/03/21 | 24.019 | +0.0830 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 23.936 | +0.1940 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 23.742 | -0.1020 | -0.43% |
| 2025/03/17 | 23.844 | +0.2330 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 23.611 | +0.1380 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 23.473 | +0.1770 | +0.76% |
| 2025/03/12 | 23.296 | +0.1440 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 23.152 | -0.3470 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 23.499 | -0.1050 | -0.44% |
| 2025/03/07 | 23.604 | +0.1060 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 23.498 | +0.4030 | +1.74% |
| 2025/03/05 | 23.095 | +0.2230 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 22.872 | -0.1770 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 23.049 | +0.2490 | +1.09% |
| 2025/02/28 | 22.8 | -0.3770 | -1.63% |
| 2025/02/27 | 23.177 | +0.1120 | +0.49% |
| 2025/02/26 | 23.065 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 23.067 | +0.0860 | +0.37% |
| 2025/02/21 | 22.981 | +0.1510 | +0.66% |
| 2025/02/20 | 22.83 | +0.1550 | +0.68% |
| 2025/02/19 | 22.675 | +0.0860 | +0.38% |
| 2025/02/18 | 22.589 | +0.1160 | +0.52% |
| 2025/02/17 | 22.473 | +0.1170 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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