境外
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)
29.551
美元
+0.22 (0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元379億 | 日幣 | 3406.0000 | -75.00 | -2.15% | +4.54% | +34.57% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.38億 | 美元 | 39.3610 | +0.29 | +0.75% | +6.33% | +36.36% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 南非幣 | 46.1200 | -1.01 | -2.15% | +4.81% | +41.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 48.7370 | -1.09 | -2.20% | +4.68% | +39.28% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 29.5510 | +0.22 | +0.74% | +6.26% | +35.15% | 本頁基金 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 29.2480 | -0.65 | -2.17% | +4.61% | +37.65% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元495萬 | 美元 | 38.9760 | -0.87 | -2.19% | +4.72% | +40.86% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 20.6740 | -0.47 | -2.20% | +4.59% | +37.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.16億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.551 | +0.2170 | +0.74% |
| 2026/01/23 | 29.334 | +0.0030 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 29.331 | +0.2270 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 29.104 | +0.0410 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 29.063 | -0.4970 | -1.68% |
| 2026/01/19 | 29.56 | +0.1500 | +0.51% |
| 2026/01/16 | 29.41 | +0.0160 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 29.394 | +0.3130 | +1.08% |
| 2026/01/14 | 29.081 | +0.2210 | +0.77% |
| 2026/01/13 | 28.86 | -0.1090 | -0.38% |
| 2026/01/09 | 28.969 | +0.6250 | +2.21% |
| 2026/01/08 | 28.344 | -0.2050 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 28.549 | -0.0070 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 28.556 | +0.4530 | +1.61% |
| 2026/01/05 | 28.103 | +0.2930 | +1.05% |
| 2025/12/30 | 27.81 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 27.78 | -0.0680 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 27.848 | +0.3640 | +1.32% |
| 2025/12/22 | 27.484 | +0.0080 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 27.476 | +0.0330 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 27.443 | +0.0080 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 27.435 | -0.4110 | -1.48% |
| 2025/12/16 | 27.846 | -0.1680 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 28.014 | +0.4190 | +1.52% |
| 2025/12/12 | 27.595 | +0.1560 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 27.439 | +0.0630 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 27.376 | +0.0230 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 27.353 | +0.0960 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 27.257 | -0.0790 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 27.336 | -0.0820 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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