境外
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)
28.549
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元370億 | 日幣 | 3351.0000 | +3.00 | +0.09% | +2.85% | +31.46% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 美元 | 38.0080 | -0.01 | -0.02% | +2.68% | +34.10% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 47.9230 | +0.04 | +0.09% | +2.93% | +36.25% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 南非幣 | 45.3040 | +0.05 | +0.10% | +2.96% | +38.82% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 28.5490 | -0.01 | -0.02% | +2.66% | +32.90% | 本頁基金 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 28.7700 | +0.03 | +0.09% | +2.90% | +34.63% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元275萬 | 美元 | 20.3410 | +0.02 | +0.09% | +2.90% | +34.90% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元64.41萬 | 美元 | 38.3150 | +0.04 | +0.10% | +2.94% | +37.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.16億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 28.549 | -0.0070 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 28.556 | +0.4530 | +1.61% |
| 2026/01/05 | 28.103 | +0.2930 | +1.05% |
| 2025/12/30 | 27.81 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 27.78 | -0.0680 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 27.848 | +0.3640 | +1.32% |
| 2025/12/22 | 27.484 | +0.0080 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 27.476 | +0.0330 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 27.443 | +0.0080 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 27.435 | -0.4110 | -1.48% |
| 2025/12/16 | 27.846 | -0.1680 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 28.014 | +0.4190 | +1.52% |
| 2025/12/12 | 27.595 | +0.1560 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 27.439 | +0.0630 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 27.376 | +0.0230 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 27.353 | +0.0960 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 27.257 | -0.0790 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 27.336 | -0.0820 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 27.418 | +0.6530 | +2.44% |
| 2025/12/03 | 26.765 | -0.2190 | -0.81% |
| 2025/12/02 | 26.984 | -0.1150 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 27.099 | +0.0830 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 27.016 | +0.2380 | +0.89% |
| 2025/11/27 | 26.778 | +0.0420 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 26.736 | +0.4450 | +1.69% |
| 2025/11/25 | 26.291 | +0.1360 | +0.52% |
| 2025/11/21 | 26.155 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/11/20 | 25.885 | -0.0250 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 25.91 | -0.1090 | -0.42% |
| 2025/11/18 | 26.019 | -0.5520 | -2.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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