境外
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)
22.375
美元
+0.27 (1.23%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元406億 | 日幣 | 2515.0000 | +30.00 | +1.21% | +14.74% | +12.18% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 美元 | 29.4950 | +0.36 | +1.24% | +9.18% | +11.52% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 34.5570 | +0.43 | +1.25% | +19.53% | +17.31% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 南非幣 | 31.9620 | +0.40 | +1.26% | +22.46% | +20.51% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,631萬 | 美元 | 22.3750 | +0.27 | +1.23% | +8.27% | +10.53% | 本頁基金 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元599萬 | 美元 | 27.2880 | +0.34 | +1.25% | +20.39% | +18.34% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元578萬 | 澳幣 | 21.0030 | +0.26 | +1.26% | +18.13% | +15.81% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元311萬 | 美元 | 14.8260 | +0.18 | +1.24% | +18.44% | +16.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.08億約台幣762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 22.375 | +0.2720 | +1.23% |
| 2024/11/29 | 22.103 | +0.1430 | +0.65% |
| 2024/11/28 | 21.96 | +0.1580 | +0.72% |
| 2024/11/27 | 21.802 | +0.0150 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 21.787 | -0.1120 | -0.51% |
| 2024/11/25 | 21.899 | +0.1530 | +0.70% |
| 2024/11/22 | 21.746 | +0.1520 | +0.70% |
| 2024/11/21 | 21.594 | +0.2220 | +1.04% |
| 2024/11/20 | 21.372 | -0.2780 | -1.28% |
| 2024/11/19 | 21.65 | +0.1400 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 21.51 | +0.1530 | +0.72% |
| 2024/11/15 | 21.357 | -0.2070 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 21.564 | -0.0150 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 21.579 | -0.2460 | -1.13% |
| 2024/11/12 | 21.825 | +0.0730 | +0.34% |
| 2024/11/11 | 21.752 | -0.1760 | -0.80% |
| 2024/11/08 | 21.928 | -0.2180 | -0.98% |
| 2024/11/07 | 22.146 | +0.5450 | +2.52% |
| 2024/11/06 | 21.601 | -0.2470 | -1.13% |
| 2024/11/05 | 21.848 | +0.5370 | +2.52% |
| 2024/10/31 | 21.311 | -0.1030 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 21.414 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/10/29 | 21.354 | +0.1900 | +0.90% |
| 2024/10/28 | 21.164 | -0.0290 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 21.193 | +0.0830 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 21.11 | +0.0520 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 21.058 | -0.3730 | -1.74% |
| 2024/10/22 | 21.431 | -0.4200 | -1.92% |
| 2024/10/21 | 21.851 | -0.1210 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 21.972 | -0.0460 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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