瀚亞日本動力股票基金Aj (日圓)》淨值績效、同類基金ETF比較

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瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

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2500

日幣

+4.00 (0.16%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Japan Index

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Aj (日圓)	2014/11/04	-	不配息	美元406億	日幣	2500.0000	+4.00	+0.16%	+14.05%	+11.11%	本頁基金
C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元12.84億	美元	28.5300	+0.18	+0.65%	+5.61%	+8.00%	看詳情
A (美元避險)	2013/09/09	-	不配息	美元1.06億	美元	34.3010	+0.05	+0.14%	+18.65%	+16.18%	看詳情
Az (南非幣避險)	2015/06/15	-	不配息	美元9,020萬	南非幣	31.6810	+0.04	+0.14%	+21.38%	+19.35%	看詳情
A (美元)	2011/02/07	-	不配息	美元2,631萬	美元	21.6500	+0.14	+0.65%	+4.77%	+7.04%	看詳情
C(美元避險)	2011/02/07	-	不配息	美元597萬	美元	27.0770	+0.04	+0.14%	+19.46%	+17.28%	看詳情
Aa (澳幣避險)	2015/06/15	-	不配息	美元578萬	澳幣	20.8440	+0.03	+0.14%	+17.23%	+14.67%	看詳情
T3 (美元避險後收)	2023/01/30	-	不配息	美元311萬	美元	14.7200	+0.02	+0.14%	+17.59%	+15.02%	看詳情
所有級別累計				美元24.08億約台幣762億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.38%	-3.35%	12/151	92%
3個月	+3.99%	-3.20%	25/151	83%
6個月	+1.42%	-1.35%	40/151	74%
1年	+11.11%	+11.05%	96/151	36%
3年	+64.69%	+2.29%	8/151	95%
5年	+92.60%	+24.04%	17/151	89%
10年	--	+72.17%	--	--
15年	--	+131.84%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.05%	+6.46%	67/151	56%
2023年	+25.90%	+20.32%	55/151	64%
2022年	+16.45%	-17.72%	4/151	97%
2021年	+24.79%	+1.17%	2/151	99%
2020年	-8.90%	+15.41%	105/151	30%
2019年	+15.15%	+19.33%	83/151	45%
2018年	-21.24%	-14.09%	76/151	50%
2017年	+18.17%	+24.27%	90/151	40%
2016年	+7.07%	+2.77%	13/151	91%
2015年	--	+9.16%	--	--
2014年	--	-6.22%	--	--
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3.0億	35/151	77%	-3.8億	56/151	63%	-8200.0萬	95/151	37%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.1億	32/151	79%	-13.0億	27/151	82%	-9300.0萬	105/151	30%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+30.5億	30/151	80%	-46.5億	24/151	84%	-16.0億	142/151	6%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+104.4億	24/151	84%	-172.7億	17/151	89%	-68.3億	148/151	2%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.2486

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.02%

(高點1632.00 ➔ 低點1550.00)

2022/03/29~2022/04/07

2022/03高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/04回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.93%	12.72%
3年	9.77%	16.32%
5年	18.39%	16.79%
10年	--	15.00%
15年	--	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.76%	1.76%	1.60%	1.59%	1.59%	1.60%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%