瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
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2370.0000
日幣
+24.00 (1.02%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
2149
23/12/21
2581
24/07/18
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子 基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本 企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及 固定收益證券。
投資策略
子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。子基 金將主要(亦即至少 66%的資產)投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
2014/11/04
基金組別
日本股市 (東證指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 27.59億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.76 %
2022年
1.76 %
2021年
1.60 %
2020年
1.59 %
2019年
1.59 %
2018年
1.60 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.55% | -2.35% | -2.03% | -0.46% | +46.84% | +95.54% | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +1.25% | +4.89% | +1.18% | +13.33% | -0.54% | +34.42% | +73.72% | +118.77% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.52% | +26.34% | +13.57% | +26.16% | -8.34% | +15.55% | -23.20% | +14.53% | +11.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +10.75% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 2370.00000 | 24.0000 | +1.02% |
| 2024/09/11 | 2346.00000 | -41.0000 | -1.72% |
| 2024/09/10 | 2387.00000 | -6.0000 | -0.25% |
| 2024/09/09 | 2393.00000 | -11.0000 | -0.46% |
| 2024/09/06 | 2404.00000 | -13.0000 | -0.54% |
| 2024/09/05 | 2417.00000 | 18.0000 | +0.75% |
| 2024/09/04 | 2399.00000 | -54.0000 | -2.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-38.22%
(高點1350.00 ➔ 低點834.00)
(2019/12/17~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
27個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-45.35%
(高點1526.00 ➔ 低點834.00)
(2018/01/11~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.82% | 11.56% | 18.55% | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 11.50% | 16.31% | 16.70% | 15.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞日本動力股票基金過去1年的標準差比日本股市 ETF (EWJ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
