境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
2605
日幣
-21.00 (-0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2605.0000 | -21.00 | -0.80% | +2.04% | +1.80% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 31.4060 | -0.30 | -0.93% | +9.83% | +10.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 36.6310 | -0.28 | -0.77% | +4.12% | +5.63% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 34.3050 | -0.26 | -0.75% | +5.18% | +7.77% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.6950 | -0.22 | -0.93% | +9.30% | +9.87% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 29.0740 | -0.22 | -0.76% | +4.59% | +6.54% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 22.0860 | -0.17 | -0.77% | +3.30% | +4.22% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 15.6210 | -0.12 | -0.76% | +3.57% | +4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2605 | -21.0000 | -0.80% |
| 2025/07/09 | 2626 | +27.0000 | +1.04% |
| 2025/07/08 | 2599 | +9.0000 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 2590 | -20.0000 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 2610 | -27.0000 | -1.02% |
| 2025/07/03 | 2637 | +44.0000 | +1.70% |
| 2025/07/02 | 2593 | +16.0000 | +0.62% |
| 2025/07/01 | 2577 | -7.0000 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 2584 | -7.0000 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 2591 | +39.0000 | +1.53% |
| 2025/06/26 | 2552 | -12.0000 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 2564 | +17.0000 | +0.67% |
| 2025/06/24 | 2547 | +42.0000 | +1.68% |
| 2025/05/21 | 2505 | -8.0000 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 2513 | +2.0000 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 2511 | -12.0000 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 2523 | -1.0000 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 2524 | -12.0000 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 2536 | -38.0000 | -1.48% |
| 2025/05/13 | 2574 | -9.0000 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 2583 | +61.0000 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 2522 | +13.0000 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 2509 | +2.0000 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 2507 | +28.0000 | +1.13% |
| 2025/04/30 | 2479 | -4.0000 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 2483 | +13.0000 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 2470 | +24.0000 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 2446 | -24.0000 | -0.97% |
| 2025/04/23 | 2470 | +51.0000 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 2419 | +14.0000 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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