境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
2494
日幣
+1.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元406億 | 日幣 | 2494.0000 | +1.00 | +0.04% | +13.78% | +10.06% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 美元 | 28.4580 | +0.29 | +1.04% | +5.34% | +7.78% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 34.2460 | +0.03 | +0.09% | +18.46% | +15.21% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 南非幣 | 31.6420 | +0.04 | +0.12% | +21.23% | +18.35% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,631萬 | 美元 | 21.5940 | +0.22 | +1.04% | +4.50% | +6.82% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元599萬 | 美元 | 27.0350 | +0.03 | +0.10% | +19.27% | +16.29% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元578萬 | 澳幣 | 20.8100 | +0.02 | +0.09% | +17.04% | +13.70% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元311萬 | 美元 | 14.6950 | +0.01 | +0.09% | +17.39% | +14.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.08億約台幣762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 2494 | +1.0000 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 2493 | -7.0000 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 2500 | +4.0000 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 2496 | +5.0000 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 2491 | -27.0000 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 2518 | +13.0000 | +0.52% |
| 2024/11/13 | 2505 | -21.0000 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 2526 | +17.0000 | +0.68% |
| 2024/11/11 | 2509 | -2.0000 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 2511 | -33.0000 | -1.30% |
| 2024/11/07 | 2544 | +47.0000 | +1.88% |
| 2024/11/06 | 2497 | +7.0000 | +0.28% |
| 2024/11/05 | 2490 | +52.0000 | +2.13% |
| 2024/10/31 | 2438 | -23.0000 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 2461 | +6.0000 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 2455 | +28.0000 | +1.15% |
| 2024/10/28 | 2427 | +12.0000 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 2415 | +7.0000 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 2408 | -8.0000 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 2416 | -9.0000 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 2425 | -34.0000 | -1.38% |
| 2024/10/21 | 2459 | -7.0000 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 2466 | -6.0000 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 2472 | +9.0000 | +0.37% |
| 2024/10/16 | 2463 | -17.0000 | -0.69% |
| 2024/10/15 | 2480 | -12.0000 | -0.48% |
| 2024/10/11 | 2492 | +20.0000 | +0.81% |
| 2024/10/10 | 2472 | -7.0000 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 2479 | -22.0000 | -0.88% |
| 2024/10/08 | 2501 | -3.0000 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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