境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
3351
日幣
+3.00 (0.09%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元370億 | 日幣 | 3351.0000 | +3.00 | +0.09% | +2.85% | +31.46% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 美元 | 38.0080 | -0.01 | -0.02% | +2.68% | +34.10% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 47.9230 | +0.04 | +0.09% | +2.93% | +36.25% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 南非幣 | 45.3040 | +0.05 | +0.10% | +2.96% | +38.82% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 28.5490 | -0.01 | -0.02% | +2.66% | +32.90% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 28.7700 | +0.03 | +0.09% | +2.90% | +34.63% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元275萬 | 美元 | 20.3410 | +0.02 | +0.09% | +2.90% | +34.90% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元64.41萬 | 美元 | 38.3150 | +0.04 | +0.10% | +2.94% | +37.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.16億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 3351 | +3.0000 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 3348 | +47.0000 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 3301 | +43.0000 | +1.32% |
| 2025/12/30 | 3258 | +6.0000 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 3252 | -13.0000 | -0.40% |
| 2025/12/23 | 3265 | +29.0000 | +0.90% |
| 2025/12/22 | 3236 | -7.0000 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 3243 | +44.0000 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 3199 | +1.0000 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 3198 | -29.0000 | -0.90% |
| 2025/12/16 | 3227 | -26.0000 | -0.80% |
| 2025/12/15 | 3253 | +28.0000 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 3225 | +37.0000 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 3188 | -23.0000 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 3211 | -1.0000 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 3212 | +28.0000 | +0.88% |
| 2025/12/08 | 3184 | +3.0000 | +0.09% |
| 2025/12/05 | 3181 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 3181 | +63.0000 | +2.02% |
| 2025/12/03 | 3118 | -37.0000 | -1.17% |
| 2025/12/02 | 3155 | +7.0000 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 3148 | -17.0000 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 3165 | +27.0000 | +0.86% |
| 2025/11/27 | 3138 | -1.0000 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 3139 | +64.0000 | +2.08% |
| 2025/11/25 | 3075 | +7.0000 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 3068 | +9.0000 | +0.29% |
| 2025/11/20 | 3059 | +17.0000 | +0.56% |
| 2025/11/19 | 3042 | +15.0000 | +0.50% |
| 2025/11/18 | 3027 | -61.0000 | -1.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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