境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
2505
日幣
-8.00 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2505.0000 | -8.00 | -0.32% | -1.88% | +1.17% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 30.7750 | +0.13 | +0.44% | +7.62% | +11.50% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 35.0470 | -0.11 | -0.30% | -0.38% | +5.18% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 32.7100 | -0.09 | -0.28% | +0.29% | +7.38% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.2480 | +0.10 | +0.44% | +7.24% | +10.52% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 27.7830 | -0.08 | -0.30% | -0.06% | +6.01% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 21.1520 | -0.06 | -0.30% | -1.07% | +3.67% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 14.9680 | -0.04 | -0.30% | -0.76% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2505 | -8.0000 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 2513 | +2.0000 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 2511 | -12.0000 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 2523 | -1.0000 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 2524 | -12.0000 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 2536 | -38.0000 | -1.48% |
| 2025/05/13 | 2574 | -9.0000 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 2583 | +61.0000 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 2522 | +13.0000 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 2509 | +2.0000 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 2507 | +28.0000 | +1.13% |
| 2025/04/30 | 2479 | -4.0000 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 2483 | +13.0000 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 2470 | +24.0000 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 2446 | -24.0000 | -0.97% |
| 2025/04/23 | 2470 | +51.0000 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 2419 | +14.0000 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 2405 | +31.0000 | +1.31% |
| 2025/04/16 | 2374 | -29.0000 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 2403 | +20.0000 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 2383 | +61.0000 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 2322 | -34.0000 | -1.44% |
| 2025/04/10 | 2356 | +109.0000 | +4.85% |
| 2025/04/09 | 2247 | -103.0000 | -4.38% |
| 2025/04/08 | 2350 | +113.0000 | +5.05% |
| 2025/04/07 | 2237 | -110.0000 | -4.69% |
| 2025/04/04 | 2347 | -101.0000 | -4.13% |
| 2025/04/03 | 2448 | -102.0000 | -4.00% |
| 2025/04/02 | 2550 | -17.0000 | -0.66% |
| 2025/04/01 | 2567 | -10.0000 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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