境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
2567
日幣
-10.00 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元372億 | 日幣 | 2567.0000 | -10.00 | -0.39% | +0.55% | +4.95% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元11.41億 | 美元 | 30.3140 | -0.04 | -0.13% | +6.01% | +7.46% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 35.7520 | -0.14 | -0.39% | +1.63% | +9.44% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,831萬 | 南非幣 | 33.3430 | -0.12 | -0.37% | +2.24% | +12.06% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,697萬 | 美元 | 22.9280 | -0.03 | -0.13% | +5.77% | +6.50% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元659萬 | 美元 | 28.3070 | -0.11 | -0.38% | +1.83% | +10.29% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元399萬 | 澳幣 | 21.6760 | -0.08 | -0.38% | +1.38% | +8.16% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 15.2940 | -0.06 | -0.38% | +1.40% | +8.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2567 | -10.0000 | -0.39% |
| 2025/03/31 | 2577 | -60.0000 | -2.28% |
| 2025/03/28 | 2637 | -69.0000 | -2.55% |
| 2025/03/27 | 2706 | +13.0000 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 2693 | +2.0000 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 2691 | -1.0000 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 2692 | +11.0000 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 2681 | -9.0000 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 2690 | +25.0000 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 2665 | +9.0000 | +0.34% |
| 2025/03/17 | 2656 | +28.0000 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 2628 | +26.0000 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 2602 | +12.0000 | +0.46% |
| 2025/03/12 | 2590 | +32.0000 | +1.25% |
| 2025/03/11 | 2558 | -27.0000 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 2585 | -25.0000 | -0.96% |
| 2025/03/07 | 2610 | +11.0000 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 2599 | +25.0000 | +0.97% |
| 2025/03/05 | 2574 | +29.0000 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 2545 | -55.0000 | -2.12% |
| 2025/03/03 | 2600 | +24.0000 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 2576 | -25.0000 | -0.96% |
| 2025/02/27 | 2601 | +13.0000 | +0.50% |
| 2025/02/26 | 2588 | +10.0000 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 2578 | -2.0000 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 2580 | +17.0000 | +0.66% |
| 2025/02/20 | 2563 | -9.0000 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 2572 | +2.0000 | +0.08% |
| 2025/02/18 | 2570 | +18.0000 | +0.71% |
| 2025/02/17 | 2552 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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