境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)
31.681
南非幣
+0.04 (0.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元406億 | 日幣 | 2500.0000 | +4.00 | +0.16% | +14.05% | +11.11% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 美元 | 28.5300 | +0.18 | +0.65% | +5.61% | +8.00% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 美元 | 34.3010 | +0.05 | +0.14% | +18.65% | +16.18% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 南非幣 | 31.6810 | +0.04 | +0.14% | +21.38% | +19.35% | 本頁基金 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,631萬 | 美元 | 21.6500 | +0.14 | +0.65% | +4.77% | +7.04% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 27.0770 | +0.04 | +0.14% | +19.46% | +17.28% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元578萬 | 澳幣 | 20.8440 | +0.03 | +0.14% | +17.23% | +14.67% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元311萬 | 美元 | 14.7200 | +0.02 | +0.14% | +17.59% | +15.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.08億約台幣762億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Japan Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.92% | -3.35% | 4/151 | 97% |
| 3個月 | +5.81% | -3.20% | 9/151 | 94% |
| 6個月 | +4.62% | -1.35% | 13/151 | 91% |
| 1年 | +19.35% | +11.05% | 28/151 | 81% |
| 3年 | +98.18% | +2.29% | 1/151 | 100% |
| 5年 | +146.10% | +24.04% | 1/151 | 100% |
| 10年 | -- | +72.17% | -- | -- |
| 15年 | -- | +131.84% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Japan Index
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.38% | +6.46% | 11/151 | 93% |
| 2023年 | +35.59% | +20.32% | 7/151 | 95% |
| 2022年 | +21.71% | -17.72% | 1/151 | 100% |
| 2021年 | +29.72% | +1.17% | 1/151 | 100% |
| 2020年 | -7.35% | +15.41% | 103/151 | 32% |
| 2019年 | +21.68% | +19.33% | 30/151 | 80% |
| 2018年 | -16.37% | -14.09% | 23/151 | 85% |
| 2017年 | +25.81% | +24.27% | 41/151 | 73% |
| 2016年 | +11.34% | +2.77% | 5/151 | 97% |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3.0億 | 37/151 | 75% | -3.8億 | 58/151 | 62% | -8200.0萬 | 97/151 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +12.1億 | 34/151 | 77% | -13.0億 | 29/151 | 81% | -9300.0萬 | 107/151 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +30.5億 | 32/151 | 79% | -46.5億 | 26/151 | 83% | -16.0億 | 144/151 | 5% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +104.4億 | 26/151 | 83% | -172.7億 | 19/151 | 87% | -68.3億 | 150/151 | 1% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.2498
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-4.88%
(高點17.39 ➔ 低點16.54)
2022/03/29~2022/04/07
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/04回原高點
1個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.19% | 12.72% |
| 3年 | 9.75% | 16.32% |
| 5年 | 18.56% | 16.79% |
| 10年 | -- | 15.00% |
| 15年 | -- | 15.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.76% | 1.76% | 1.61% | 1.59% | 1.58% | 1.59% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | |||||
| 同類基金平均 | 1.58% | 1.57% | 1.58% | 1.59% | 1.60% | 1.58% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.26% | 3.35% | 3.10% | 3.13% | 3.13% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)
- ISIN CodeLU1244145717
- 境內境外境外
- 成立日期2015/06/15
- 基金核准生效日2015/07/14
- 總代理基金生效日2015/07/14
- 台灣總代理A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別日本股市 (東證指數)
- 此級別基金規模美元9,020萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元24.08億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本子 基金將主要投資於在日本設立、上市或其主要活動在日本之公司的證券。本子基金得投資於日本 企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及 固定收益證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
