瀚亞日本動力股票基金C(美元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)

瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)

28.416

美元

-0.66 (-2.27%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI Japan Index

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Aj (日圓)	2014/11/04	-	不配息	美元372億	日幣	2577.0000	-60.00	-2.28%	+0.94%	+3.66%	看詳情
C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元11.41億	美元	30.3540	-0.63	-2.04%	+6.15%	+5.67%	看詳情
A (美元避險)	2013/09/09	-	不配息	美元1.02億	美元	35.8910	-0.84	-2.28%	+2.02%	+8.16%	看詳情
Az (南非幣避險)	2015/06/15	-	不配息	美元7,831萬	南非幣	33.4670	-0.78	-2.27%	+2.62%	+10.76%	看詳情
A (美元)	2011/02/07	-	不配息	美元2,697萬	美元	22.9580	-0.48	-2.05%	+5.90%	+4.72%	看詳情
C(美元避險)	2011/02/07	-	不配息	美元659萬	美元	28.4160	-0.66	-2.27%	+2.22%	+9.00%	本頁基金
Aa (澳幣避險)	2015/06/15	-	不配息	美元399萬	澳幣	21.7590	-0.51	-2.30%	+1.77%	+6.87%	看詳情
T3 (美元避險後收)	2023/01/30	-	不配息	美元211萬	美元	15.3530	-0.36	-2.28%	+1.79%	+7.09%	看詳情
所有級別累計				美元23億約台幣746億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Japan Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.39%	+0.13%	69/142	51%
3個月	+2.22%	+2.18%	15/142	89%
6個月	+8.21%	-2.80%	3/142	98%
1年	+9.00%	-1.72%	12/142	92%
3年	+84.18%	+15.27%	2/142	99%
5年	--	+56.76%	--	--
10年	--	+58.96%	--	--
15年	--	+104.14%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Japan Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.22%	+2.18%	15/142	89%
2024年	+22.64%	+5.40%	25/142	82%
2023年	+33.16%	+20.32%	12/142	92%
2022年	--	-17.72%	--	--
2021年	--	+1.17%	--	--
2020年	--	+15.41%	--	--
2019年	--	+19.33%	--	--
2018年	--	-14.09%	--	--
2017年	--	+24.27%	--	--
2016年	--	+2.77%	--	--
2015年	--	+9.16%	--	--
2014年	--	-6.22%	--	--
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+3.3億	30/142	79%	-5.0億	24/142	83%	-1.7億	117/142	18%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+20.9億	9/142	94%	-12.6億	27/142	81%	+8.3億	9/142	94%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+30.2億	24/142	83%	-25.1億	33/142	77%	+5.1億	11/142	92%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+88.5億	28/142	80%	-86.0億	20/142	86%	+2.6億	34/142	76%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：-0.1334

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-4.26%

(高點15.61 ➔ 低點14.95)

2022/04/21~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.67%	12.12%
3年	9.49%	16.24%
5年	--	15.37%
10年	--	14.92%
15年	--	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	0.85%	1.49%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.61%	1.60%
同類基金最高	3.22%	3.26%
同類基金最低	0.05%	0.06%