境外
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)
27.783
美元
-0.08 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2505.0000 | -8.00 | -0.32% | -1.88% | +1.17% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 30.7750 | +0.13 | +0.44% | +7.62% | +11.50% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 35.0470 | -0.11 | -0.30% | -0.38% | +5.18% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 32.7100 | -0.09 | -0.28% | +0.29% | +7.38% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.2480 | +0.10 | +0.44% | +7.24% | +10.52% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 27.7830 | -0.08 | -0.30% | -0.06% | +6.01% | 本頁基金 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 21.1520 | -0.06 | -0.30% | -1.07% | +3.67% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 14.9680 | -0.04 | -0.30% | -0.76% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.783 | -0.0830 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 27.866 | +0.0350 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 27.831 | -0.1410 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 27.972 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 27.974 | -0.1260 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 28.1 | -0.4160 | -1.46% |
| 2025/05/13 | 28.516 | -0.0990 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 28.615 | +0.6620 | +2.37% |
| 2025/05/08 | 27.953 | +0.1460 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 27.807 | +0.0280 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 27.779 | +0.3200 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 27.459 | -0.0330 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 27.492 | +0.1450 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 27.347 | +0.2680 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 27.079 | -0.2510 | -0.92% |
| 2025/04/23 | 27.33 | +0.5640 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 26.766 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 26.606 | +0.3530 | +1.34% |
| 2025/04/16 | 26.253 | -0.3100 | -1.17% |
| 2025/04/15 | 26.563 | +0.2270 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 26.336 | +0.6790 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 25.657 | -0.3820 | -1.47% |
| 2025/04/10 | 26.039 | +1.2410 | +5.00% |
| 2025/04/09 | 24.798 | -1.1530 | -4.44% |
| 2025/04/08 | 25.951 | +1.2630 | +5.12% |
| 2025/04/07 | 24.688 | -1.1870 | -4.59% |
| 2025/04/04 | 25.875 | -1.1030 | -4.09% |
| 2025/04/03 | 26.978 | -1.1530 | -4.10% |
| 2025/04/02 | 28.131 | -0.1760 | -0.62% |
| 2025/04/01 | 28.307 | -0.1090 | -0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
