境外
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)
38.976
美元
-0.87 (-2.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元379億 | 日幣 | 3406.0000 | -75.00 | -2.15% | +4.54% | +34.57% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.38億 | 美元 | 39.3610 | +0.29 | +0.75% | +6.33% | +36.36% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 南非幣 | 46.1200 | -1.01 | -2.15% | +4.81% | +41.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 48.7370 | -1.09 | -2.20% | +4.68% | +39.28% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 29.5510 | +0.22 | +0.74% | +6.26% | +35.15% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 29.2480 | -0.65 | -2.17% | +4.61% | +37.65% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元495萬 | 美元 | 38.9760 | -0.87 | -2.19% | +4.72% | +40.86% | 本頁基金 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 20.6740 | -0.47 | -2.20% | +4.59% | +37.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.53億約台幣701億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.976 | -0.8730 | -2.19% |
| 2026/01/23 | 39.849 | -0.0770 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 39.926 | +0.4420 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 39.484 | +0.0790 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 39.405 | -0.6240 | -1.56% |
| 2026/01/19 | 40.029 | +0.2040 | +0.51% |
| 2026/01/16 | 39.825 | -0.1850 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 40.01 | +0.5490 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 39.461 | +0.1470 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 39.314 | +0.1020 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 39.212 | +1.0630 | +2.79% |
| 2026/01/08 | 38.149 | -0.1660 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 38.315 | +0.0370 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 38.278 | +0.5500 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 37.728 | +0.5080 | +1.36% |
| 2025/12/30 | 37.22 | +0.0770 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 37.143 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/12/23 | 37.263 | +0.3450 | +0.93% |
| 2025/12/22 | 36.918 | -0.0760 | -0.21% |
| 2025/12/19 | 36.994 | +0.5010 | +1.37% |
| 2025/12/18 | 36.493 | +0.0260 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 36.467 | -0.3210 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 36.788 | -0.2900 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 37.078 | +0.3210 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 36.757 | +0.4230 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 36.334 | -0.2450 | -0.67% |
| 2025/12/10 | 36.579 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 36.577 | +0.3070 | +0.85% |
| 2025/12/08 | 36.27 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/05 | 36.23 | +0.0010 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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