境外
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)
27.035
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元406億 | 日幣 | 2494.0000 | +1.00 | +0.04% | +13.78% | +10.06% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 美元 | 28.4580 | +0.29 | +1.04% | +5.34% | +7.78% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 34.2460 | +0.03 | +0.09% | +18.46% | +15.21% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 南非幣 | 31.6420 | +0.04 | +0.12% | +21.23% | +18.35% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,631萬 | 美元 | 21.5940 | +0.22 | +1.04% | +4.50% | +6.82% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元599萬 | 美元 | 27.0350 | +0.03 | +0.10% | +19.27% | +16.29% | 本頁基金 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元578萬 | 澳幣 | 20.8100 | +0.02 | +0.09% | +17.04% | +13.70% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元311萬 | 美元 | 14.6950 | +0.01 | +0.09% | +17.39% | +14.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.08億約台幣762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.035 | +0.0260 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 27.009 | -0.0680 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 27.077 | +0.0390 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 27.038 | +0.0670 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 26.971 | -0.2980 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 27.269 | +0.1630 | +0.60% |
| 2024/11/13 | 27.106 | -0.2220 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 27.328 | +0.1830 | +0.67% |
| 2024/11/11 | 27.145 | -0.0250 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 27.17 | -0.3510 | -1.28% |
| 2024/11/07 | 27.521 | +0.5190 | +1.92% |
| 2024/11/06 | 27.002 | +0.0840 | +0.31% |
| 2024/11/05 | 26.918 | +0.5790 | +2.20% |
| 2024/10/31 | 26.339 | -0.2350 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 26.574 | +0.0570 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 26.517 | +0.3100 | +1.18% |
| 2024/10/28 | 26.207 | +0.1400 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 26.067 | +0.0750 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 25.992 | -0.0770 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 26.069 | -0.0830 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 26.152 | -0.3620 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 26.514 | -0.0770 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 26.591 | -0.0550 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 26.646 | +0.1090 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 26.537 | -0.1790 | -0.67% |
| 2024/10/15 | 26.716 | -0.1070 | -0.40% |
| 2024/10/11 | 26.823 | +0.2030 | +0.76% |
| 2024/10/10 | 26.62 | -0.0560 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 26.676 | -0.2350 | -0.87% |
| 2024/10/08 | 26.911 | -0.0320 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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