境外
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)
29.074
美元
-0.22 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2605.0000 | -21.00 | -0.80% | +2.04% | +1.80% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 31.4060 | -0.30 | -0.93% | +9.83% | +10.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 36.6310 | -0.28 | -0.77% | +4.12% | +5.63% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 34.3050 | -0.26 | -0.75% | +5.18% | +7.77% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.6950 | -0.22 | -0.93% | +9.30% | +9.87% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 29.0740 | -0.22 | -0.76% | +4.59% | +6.54% | 本頁基金 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 22.0860 | -0.17 | -0.77% | +3.30% | +4.22% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 15.6210 | -0.12 | -0.76% | +3.57% | +4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.074 | -0.2230 | -0.76% |
| 2025/07/09 | 29.297 | +0.3000 | +1.03% |
| 2025/07/08 | 28.997 | +0.1060 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 28.891 | -0.2140 | -0.74% |
| 2025/07/04 | 29.105 | -0.2960 | -1.01% |
| 2025/07/03 | 29.401 | +0.4900 | +1.69% |
| 2025/07/02 | 28.911 | +0.1900 | +0.66% |
| 2025/07/01 | 28.721 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 28.801 | -0.0670 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 28.868 | +0.4330 | +1.52% |
| 2025/06/26 | 28.435 | -0.1220 | -0.43% |
| 2025/06/25 | 28.557 | +0.1970 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 28.36 | +0.5770 | +2.08% |
| 2025/05/21 | 27.783 | -0.0830 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 27.866 | +0.0350 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 27.831 | -0.1410 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 27.972 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 27.974 | -0.1260 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 28.1 | -0.4160 | -1.46% |
| 2025/05/13 | 28.516 | -0.0990 | -0.35% |
| 2025/05/12 | 28.615 | +0.6620 | +2.37% |
| 2025/05/08 | 27.953 | +0.1460 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 27.807 | +0.0280 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 27.779 | +0.3200 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 27.459 | -0.0330 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 27.492 | +0.1450 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 27.347 | +0.2680 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 27.079 | -0.2510 | -0.92% |
| 2025/04/23 | 27.33 | +0.5640 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 26.766 | +0.1600 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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