境外
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)
28.307
美元
-0.11 (-0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元372億 | 日幣 | 2567.0000 | -10.00 | -0.39% | +0.55% | +3.18% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元11.41億 | 美元 | 30.3140 | -0.04 | -0.13% | +6.01% | +5.66% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 35.7520 | -0.14 | -0.39% | +1.63% | +7.49% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,831萬 | 南非幣 | 33.3430 | -0.12 | -0.37% | +2.24% | +10.02% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,697萬 | 美元 | 22.9280 | -0.03 | -0.13% | +5.77% | +4.73% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元659萬 | 美元 | 28.3070 | -0.11 | -0.38% | +1.83% | +8.32% | 本頁基金 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元399萬 | 澳幣 | 21.6760 | -0.08 | -0.38% | +1.38% | +6.27% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 15.2940 | -0.06 | -0.38% | +1.40% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.307 | -0.1090 | -0.38% |
| 2025/03/31 | 28.416 | -0.6600 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 29.076 | -0.7690 | -2.58% |
| 2025/03/27 | 29.845 | +0.1570 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 29.688 | +0.0260 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 29.662 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 29.663 | +0.1240 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 29.539 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 29.619 | +0.2790 | +0.95% |
| 2025/03/18 | 29.34 | +0.0970 | +0.33% |
| 2025/03/17 | 29.243 | +0.3150 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 28.928 | +0.2840 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 28.644 | +0.1410 | +0.49% |
| 2025/03/12 | 28.503 | +0.3570 | +1.27% |
| 2025/03/11 | 28.146 | -0.2820 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 28.428 | -0.2890 | -1.01% |
| 2025/03/07 | 28.717 | +0.1240 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 28.593 | +0.2900 | +1.02% |
| 2025/03/05 | 28.303 | +0.3290 | +1.18% |
| 2025/03/04 | 27.974 | -0.5980 | -2.09% |
| 2025/03/03 | 28.572 | +0.2670 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 28.305 | -0.2750 | -0.96% |
| 2025/02/27 | 28.58 | +0.1560 | +0.55% |
| 2025/02/26 | 28.424 | +0.1050 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 28.319 | -0.0060 | -0.02% |
| 2025/02/21 | 28.325 | +0.1890 | +0.67% |
| 2025/02/20 | 28.136 | -0.0960 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 28.232 | +0.0340 | +0.12% |
| 2025/02/18 | 28.198 | +0.2010 | +0.72% |
| 2025/02/17 | 27.997 | +0.0050 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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