境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)
34.305
南非幣
-0.26 (-0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2605.0000 | -21.00 | -0.80% | +2.04% | +1.80% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 31.4060 | -0.30 | -0.93% | +9.83% | +10.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 36.6310 | -0.28 | -0.77% | +4.12% | +5.63% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 34.3050 | -0.26 | -0.75% | +5.18% | +7.77% | 本頁基金 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.6950 | -0.22 | -0.93% | +9.30% | +9.87% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 29.0740 | -0.22 | -0.76% | +4.59% | +6.54% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 22.0860 | -0.17 | -0.77% | +3.30% | +4.22% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 15.6210 | -0.12 | -0.76% | +3.57% | +4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 34.305 | -0.2590 | -0.75% |
| 2025/07/09 | 34.564 | +0.3500 | +1.02% |
| 2025/07/08 | 34.214 | +0.1240 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 34.09 | -0.2570 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 34.347 | -0.3500 | -1.01% |
| 2025/07/03 | 34.697 | +0.5800 | +1.70% |
| 2025/07/02 | 34.117 | +0.2270 | +0.67% |
| 2025/07/01 | 33.89 | -0.0910 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 33.981 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 34.061 | +0.5180 | +1.54% |
| 2025/06/26 | 33.543 | -0.1380 | -0.41% |
| 2025/06/25 | 33.681 | +0.2370 | +0.71% |
| 2025/06/24 | 33.444 | +0.7340 | +2.24% |
| 2025/05/21 | 32.71 | -0.0920 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 32.802 | +0.0450 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 32.757 | -0.1690 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 32.926 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 32.924 | -0.1460 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 33.07 | -0.4800 | -1.43% |
| 2025/05/13 | 33.55 | -0.1130 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 33.663 | +0.7870 | +2.39% |
| 2025/05/08 | 32.876 | +0.1690 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 32.707 | +0.0370 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 32.67 | +0.3780 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 32.292 | -0.0360 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 32.328 | +0.1670 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 32.161 | +0.3170 | +1.00% |
| 2025/04/24 | 31.844 | -0.2820 | -0.88% |
| 2025/04/23 | 32.126 | +0.6660 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 31.46 | +0.1810 | +0.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
