境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)
33.343
南非幣
-0.12 (-0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元372億 | 日幣 | 2567.0000 | -10.00 | -0.39% | +0.55% | +4.95% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元11.41億 | 美元 | 30.3140 | -0.04 | -0.13% | +6.01% | +7.46% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 35.7520 | -0.14 | -0.39% | +1.63% | +9.44% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,831萬 | 南非幣 | 33.3430 | -0.12 | -0.37% | +2.24% | +12.06% | 本頁基金 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,697萬 | 美元 | 22.9280 | -0.03 | -0.13% | +5.77% | +6.50% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元659萬 | 美元 | 28.3070 | -0.11 | -0.38% | +1.83% | +10.29% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元399萬 | 澳幣 | 21.6760 | -0.08 | -0.38% | +1.38% | +8.16% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 15.2940 | -0.06 | -0.38% | +1.40% | +8.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 33.343 | -0.1240 | -0.37% |
| 2025/03/31 | 33.467 | -0.7780 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 34.245 | -0.9070 | -2.58% |
| 2025/03/27 | 35.152 | +0.1980 | +0.57% |
| 2025/03/26 | 34.954 | +0.0350 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 34.919 | +0.0050 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 34.914 | +0.1380 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 34.776 | -0.0820 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 34.858 | +0.3340 | +0.97% |
| 2025/03/18 | 34.524 | +0.1190 | +0.35% |
| 2025/03/17 | 34.405 | +0.3720 | +1.09% |
| 2025/03/14 | 34.033 | +0.3200 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 33.713 | +0.1730 | +0.52% |
| 2025/03/12 | 33.54 | +0.4270 | +1.29% |
| 2025/03/11 | 33.113 | -0.3260 | -0.97% |
| 2025/03/10 | 33.439 | -0.3510 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 33.79 | +0.1460 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 33.644 | +0.3420 | +1.03% |
| 2025/03/05 | 33.302 | +0.3860 | +1.17% |
| 2025/03/04 | 32.916 | -0.6980 | -2.08% |
| 2025/03/03 | 33.614 | +0.3140 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 33.3 | -0.3210 | -0.95% |
| 2025/02/27 | 33.621 | +0.1920 | +0.57% |
| 2025/02/26 | 33.429 | +0.1220 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 33.307 | -0.0030 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 33.31 | +0.2210 | +0.67% |
| 2025/02/20 | 33.089 | -0.1010 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 33.19 | +0.0390 | +0.12% |
| 2025/02/18 | 33.151 | +0.2380 | +0.72% |
| 2025/02/17 | 32.913 | +0.0080 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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