境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)
46.12
南非幣
-1.01 (-2.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元379億 | 日幣 | 3406.0000 | -75.00 | -2.15% | +4.54% | +34.57% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.38億 | 美元 | 39.3610 | +0.29 | +0.75% | +6.33% | +36.36% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 南非幣 | 46.1200 | -1.01 | -2.15% | +4.81% | +41.86% | 本頁基金 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 48.7370 | -1.09 | -2.20% | +4.68% | +39.28% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 29.5510 | +0.22 | +0.74% | +6.26% | +35.15% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 29.2480 | -0.65 | -2.17% | +4.61% | +37.65% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元495萬 | 美元 | 38.9760 | -0.87 | -2.19% | +4.72% | +40.86% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 20.6740 | -0.47 | -2.20% | +4.59% | +37.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.53億約台幣701億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.12 | -1.0140 | -2.15% |
| 2026/01/23 | 47.134 | -0.0930 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 47.227 | +0.5330 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 46.694 | +0.0940 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 46.6 | -0.7330 | -1.55% |
| 2026/01/19 | 47.333 | +0.2310 | +0.49% |
| 2026/01/16 | 47.102 | -0.2200 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 47.322 | +0.6630 | +1.42% |
| 2026/01/14 | 46.659 | +0.1830 | +0.39% |
| 2026/01/13 | 46.476 | +0.1180 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 46.358 | +1.2410 | +2.75% |
| 2026/01/08 | 45.117 | -0.1870 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 45.304 | +0.0460 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 45.258 | +0.6490 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 44.609 | +0.6060 | +1.38% |
| 2025/12/30 | 44.003 | +0.0870 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 43.916 | -0.1340 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 44.05 | +0.4150 | +0.95% |
| 2025/12/22 | 43.635 | -0.0910 | -0.21% |
| 2025/12/19 | 43.726 | +0.5950 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 43.131 | +0.0440 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 43.087 | -0.3730 | -0.86% |
| 2025/12/16 | 43.46 | -0.3410 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 43.801 | +0.3820 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 43.419 | +0.4910 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 42.928 | -0.2800 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 43.208 | +0.0060 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 43.202 | +0.3600 | +0.84% |
| 2025/12/08 | 42.842 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 42.792 | +0.0090 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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