境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)
32.71
南非幣
-0.09 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2505.0000 | -8.00 | -0.32% | -1.88% | +1.17% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 30.7750 | +0.13 | +0.44% | +7.62% | +11.50% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 35.0470 | -0.11 | -0.30% | -0.38% | +5.18% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 32.7100 | -0.09 | -0.28% | +0.29% | +7.38% | 本頁基金 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.2480 | +0.10 | +0.44% | +7.24% | +10.52% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 27.7830 | -0.08 | -0.30% | -0.06% | +6.01% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 21.1520 | -0.06 | -0.30% | -1.07% | +3.67% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 14.9680 | -0.04 | -0.30% | -0.76% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 32.71 | -0.0920 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 32.802 | +0.0450 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 32.757 | -0.1690 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 32.926 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 32.924 | -0.1460 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 33.07 | -0.4800 | -1.43% |
| 2025/05/13 | 33.55 | -0.1130 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 33.663 | +0.7870 | +2.39% |
| 2025/05/08 | 32.876 | +0.1690 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 32.707 | +0.0370 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 32.67 | +0.3780 | +1.17% |
| 2025/04/30 | 32.292 | -0.0360 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 32.328 | +0.1670 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 32.161 | +0.3170 | +1.00% |
| 2025/04/24 | 31.844 | -0.2820 | -0.88% |
| 2025/04/23 | 32.126 | +0.6660 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 31.46 | +0.1810 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 31.279 | +0.4200 | +1.36% |
| 2025/04/16 | 30.859 | -0.3590 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 31.218 | +0.2610 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 30.957 | +0.7840 | +2.60% |
| 2025/04/11 | 30.173 | -0.4460 | -1.46% |
| 2025/04/10 | 30.619 | +1.4650 | +5.03% |
| 2025/04/09 | 29.154 | -1.3590 | -4.45% |
| 2025/04/08 | 30.513 | +1.4770 | +5.09% |
| 2025/04/07 | 29.036 | -1.4330 | -4.70% |
| 2025/04/04 | 30.469 | -1.2990 | -4.09% |
| 2025/04/03 | 31.768 | -1.3670 | -4.13% |
| 2025/04/02 | 33.135 | -0.2080 | -0.62% |
| 2025/04/01 | 33.343 | -0.1240 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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