境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)
45.304
南非幣
+0.05 (0.10%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元370億 | 日幣 | 3351.0000 | +3.00 | +0.09% | +2.85% | +31.46% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.58億 | 美元 | 38.0080 | -0.01 | -0.02% | +2.68% | +34.10% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 47.9230 | +0.04 | +0.09% | +2.93% | +36.25% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 南非幣 | 45.3040 | +0.05 | +0.10% | +2.96% | +38.82% | 本頁基金 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 28.5490 | -0.01 | -0.02% | +2.66% | +32.90% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 28.7700 | +0.03 | +0.09% | +2.90% | +34.63% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元275萬 | 美元 | 20.3410 | +0.02 | +0.09% | +2.90% | +34.90% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元64.41萬 | 美元 | 38.3150 | +0.04 | +0.10% | +2.94% | +37.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.16億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 45.304 | +0.0460 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 45.258 | +0.6490 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 44.609 | +0.6060 | +1.38% |
| 2025/12/30 | 44.003 | +0.0870 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 43.916 | -0.1340 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 44.05 | +0.4150 | +0.95% |
| 2025/12/22 | 43.635 | -0.0910 | -0.21% |
| 2025/12/19 | 43.726 | +0.5950 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 43.131 | +0.0440 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 43.087 | -0.3730 | -0.86% |
| 2025/12/16 | 43.46 | -0.3410 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 43.801 | +0.3820 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 43.419 | +0.4910 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 42.928 | -0.2800 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 43.208 | +0.0060 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 43.202 | +0.3600 | +0.84% |
| 2025/12/08 | 42.842 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 42.792 | +0.0090 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 42.783 | +0.8600 | +2.05% |
| 2025/12/03 | 41.923 | -0.4780 | -1.13% |
| 2025/12/02 | 42.401 | +0.1060 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 42.295 | -0.2200 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 42.515 | +0.3670 | +0.87% |
| 2025/11/27 | 42.148 | +0.0060 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 42.142 | +0.8520 | +2.06% |
| 2025/11/25 | 41.29 | +0.1040 | +0.25% |
| 2025/11/21 | 41.186 | +0.1370 | +0.33% |
| 2025/11/20 | 41.049 | +0.2500 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 40.799 | +0.2100 | +0.52% |
| 2025/11/18 | 40.589 | -0.8290 | -2.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
