境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)
21.003
澳幣
+0.26 (1.26%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元406億 | 日幣 | 2515.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 美元 | 29.4950 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 34.5570 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 南非幣 | 31.9620 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,631萬 | 美元 | 22.3750 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元599萬 | 美元 | 27.2880 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元578萬 | 澳幣 | 21.0030 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元311萬 | 美元 | 14.8260 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元24.08億約台幣762億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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