境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)
22.086
澳幣
-0.17 (-0.77%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2605.0000 | -21.00 | -0.80% | +2.04% | +1.80% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 31.4060 | -0.30 | -0.93% | +9.83% | +10.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 36.6310 | -0.28 | -0.77% | +4.12% | +5.63% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 34.3050 | -0.26 | -0.75% | +5.18% | +7.77% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.6950 | -0.22 | -0.93% | +9.30% | +9.87% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 29.0740 | -0.22 | -0.76% | +4.59% | +6.54% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 22.0860 | -0.17 | -0.77% | +3.30% | +4.22% | 本頁基金 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 15.6210 | -0.12 | -0.76% | +3.57% | +4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.086 | -0.1720 | -0.77% |
| 2025/07/09 | 22.258 | +0.2250 | +1.02% |
| 2025/07/08 | 22.033 | +0.0780 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 21.955 | -0.1670 | -0.75% |
| 2025/07/04 | 22.122 | -0.2270 | -1.02% |
| 2025/07/03 | 22.349 | +0.3700 | +1.68% |
| 2025/07/02 | 21.979 | +0.1430 | +0.65% |
| 2025/07/01 | 21.836 | -0.0620 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 21.898 | -0.0520 | -0.24% |
| 2025/06/27 | 21.95 | +0.3300 | +1.53% |
| 2025/06/26 | 21.62 | -0.0950 | -0.44% |
| 2025/06/25 | 21.715 | +0.1480 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 21.567 | +0.4150 | +1.96% |
| 2025/05/21 | 21.152 | -0.0630 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 21.215 | +0.0240 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 21.191 | -0.1080 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 21.299 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 21.301 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 21.401 | -0.3160 | -1.46% |
| 2025/05/13 | 21.717 | -0.0750 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 21.792 | +0.5060 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 21.286 | +0.1080 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 21.178 | +0.0180 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 21.16 | +0.2370 | +1.13% |
| 2025/04/30 | 20.923 | -0.0250 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 20.948 | +0.1080 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 20.84 | +0.2040 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 20.636 | -0.1890 | -0.91% |
| 2025/04/23 | 20.825 | +0.4270 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 20.398 | +0.1190 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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