境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)
21.003
澳幣
+0.26 (1.26%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元406億 | 日幣 | 2515.0000 | +30.00 | +1.21% | +14.74% | +12.18% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 美元 | 29.4950 | +0.36 | +1.24% | +9.18% | +11.52% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 34.5570 | +0.43 | +1.25% | +19.53% | +17.31% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元9,020萬 | 南非幣 | 31.9620 | +0.40 | +1.26% | +22.46% | +20.51% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,631萬 | 美元 | 22.3750 | +0.27 | +1.23% | +8.27% | +10.53% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元599萬 | 美元 | 27.2880 | +0.34 | +1.25% | +20.39% | +18.34% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元578萬 | 澳幣 | 21.0030 | +0.26 | +1.26% | +18.13% | +15.81% | 本頁基金 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元311萬 | 美元 | 14.8260 | +0.18 | +1.24% | +18.44% | +16.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.08億約台幣762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 21.003 | +0.2610 | +1.26% |
| 2024/11/29 | 20.742 | -0.0740 | -0.36% |
| 2024/11/28 | 20.816 | +0.1520 | +0.74% |
| 2024/11/27 | 20.664 | -0.2540 | -1.21% |
| 2024/11/26 | 20.918 | -0.1460 | -0.69% |
| 2024/11/25 | 21.064 | +0.0020 | +0.01% |
| 2024/11/22 | 21.062 | +0.2520 | +1.21% |
| 2024/11/21 | 20.81 | +0.0190 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 20.791 | -0.0530 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 20.844 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 20.814 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 20.764 | -0.2300 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 20.994 | +0.1250 | +0.60% |
| 2024/11/13 | 20.869 | -0.1720 | -0.82% |
| 2024/11/12 | 21.041 | +0.1420 | +0.68% |
| 2024/11/11 | 20.899 | -0.0240 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 20.923 | -0.2730 | -1.29% |
| 2024/11/07 | 21.196 | +0.3910 | +1.88% |
| 2024/11/06 | 20.805 | +0.0640 | +0.31% |
| 2024/11/05 | 20.741 | +0.4380 | +2.16% |
| 2024/10/31 | 20.303 | -0.1820 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 20.485 | +0.0430 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 20.442 | +0.2400 | +1.19% |
| 2024/10/28 | 20.202 | +0.1060 | +0.53% |
| 2024/10/25 | 20.096 | +0.0570 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 20.039 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 20.099 | -0.0650 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 20.164 | -0.2810 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 20.445 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 20.505 | -0.0440 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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