境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)
21.152
澳幣
-0.06 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元334億 | 日幣 | 2505.0000 | -8.00 | -0.32% | -1.88% | +1.17% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元12.05億 | 美元 | 30.7750 | +0.13 | +0.44% | +7.62% | +11.50% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元9,761萬 | 美元 | 35.0470 | -0.11 | -0.30% | -0.38% | +5.18% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,480萬 | 南非幣 | 32.7100 | -0.09 | -0.28% | +0.29% | +7.38% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,711萬 | 美元 | 23.2480 | +0.10 | +0.44% | +7.24% | +10.52% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 27.7830 | -0.08 | -0.30% | -0.06% | +6.01% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元396萬 | 澳幣 | 21.1520 | -0.06 | -0.30% | -1.07% | +3.67% | 本頁基金 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 14.9680 | -0.04 | -0.30% | -0.76% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.54億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.152 | -0.0630 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 21.215 | +0.0240 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 21.191 | -0.1080 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 21.299 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 21.301 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 21.401 | -0.3160 | -1.46% |
| 2025/05/13 | 21.717 | -0.0750 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 21.792 | +0.5060 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 21.286 | +0.1080 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 21.178 | +0.0180 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 21.16 | +0.2370 | +1.13% |
| 2025/04/30 | 20.923 | -0.0250 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 20.948 | +0.1080 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 20.84 | +0.2040 | +0.99% |
| 2025/04/24 | 20.636 | -0.1890 | -0.91% |
| 2025/04/23 | 20.825 | +0.4270 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 20.398 | +0.1190 | +0.59% |
| 2025/04/17 | 20.279 | +0.2690 | +1.34% |
| 2025/04/16 | 20.01 | -0.2380 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 20.248 | +0.1660 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 20.082 | +0.5140 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 19.568 | -0.3000 | -1.51% |
| 2025/04/10 | 19.868 | +0.9360 | +4.94% |
| 2025/04/09 | 18.932 | -0.8710 | -4.40% |
| 2025/04/08 | 19.803 | +0.9480 | +5.03% |
| 2025/04/07 | 18.855 | -0.9230 | -4.67% |
| 2025/04/04 | 19.778 | -0.8920 | -4.32% |
| 2025/04/03 | 20.67 | -0.8710 | -4.04% |
| 2025/04/02 | 21.541 | -0.1350 | -0.62% |
| 2025/04/01 | 21.676 | -0.0830 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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