境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)
21.676
澳幣
-0.08 (-0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元372億 | 日幣 | 2567.0000 | -10.00 | -0.39% | +0.55% | +4.95% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元11.41億 | 美元 | 30.3140 | -0.04 | -0.13% | +6.01% | +7.46% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 35.7520 | -0.14 | -0.39% | +1.63% | +9.44% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元7,831萬 | 南非幣 | 33.3430 | -0.12 | -0.37% | +2.24% | +12.06% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,697萬 | 美元 | 22.9280 | -0.03 | -0.13% | +5.77% | +6.50% | 看詳情 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元659萬 | 美元 | 28.3070 | -0.11 | -0.38% | +1.83% | +10.29% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元399萬 | 澳幣 | 21.6760 | -0.08 | -0.38% | +1.38% | +8.16% | 本頁基金 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 15.2940 | -0.06 | -0.38% | +1.40% | +8.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.676 | -0.0830 | -0.38% |
| 2025/03/31 | 21.759 | -0.5120 | -2.30% |
| 2025/03/28 | 22.271 | -0.5900 | -2.58% |
| 2025/03/27 | 22.861 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 22.741 | +0.0210 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 22.72 | -0.0030 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 22.723 | +0.0910 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 22.632 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 22.692 | +0.2120 | +0.94% |
| 2025/03/18 | 22.48 | +0.0720 | +0.32% |
| 2025/03/17 | 22.408 | +0.2370 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 22.171 | +0.2170 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 21.954 | +0.1080 | +0.49% |
| 2025/03/12 | 21.846 | +0.2730 | +1.27% |
| 2025/03/11 | 21.573 | -0.2190 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 21.792 | -0.2240 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 22.016 | +0.0950 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 21.921 | +0.2190 | +1.01% |
| 2025/03/05 | 21.702 | +0.2490 | +1.16% |
| 2025/03/04 | 21.453 | -0.4610 | -2.10% |
| 2025/03/03 | 21.914 | +0.2020 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 21.712 | -0.2120 | -0.97% |
| 2025/02/27 | 21.924 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/02/26 | 21.804 | +0.0810 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 21.723 | -0.0050 | -0.02% |
| 2025/02/21 | 21.728 | +0.1430 | +0.66% |
| 2025/02/20 | 21.585 | -0.0740 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 21.659 | +0.0250 | +0.12% |
| 2025/02/18 | 21.634 | +0.1540 | +0.72% |
| 2025/02/17 | 21.48 | +0.0030 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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