境外
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)
29.248
澳幣
-0.65 (-2.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aj (日圓) | 2014/11/04 | - | 不配息 | 美元379億 | 日幣 | 3406.0000 | -75.00 | -2.15% | +4.54% | +34.57% | 看詳情 |
| C(美元) | 2012/07/09 | - | 不配息 | 美元9.38億 | 美元 | 39.3610 | +0.29 | +0.75% | +6.33% | +36.36% | 看詳情 |
| Az (南非幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 南非幣 | 46.1200 | -1.01 | -2.15% | +4.81% | +41.86% | 看詳情 |
| A (美元避險) | 2013/09/09 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 48.7370 | -1.09 | -2.20% | +4.68% | +39.28% | 看詳情 |
| A (美元) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元2,749萬 | 美元 | 29.5510 | +0.22 | +0.74% | +6.26% | +35.15% | 看詳情 |
| Aa (澳幣避險) | 2015/06/15 | - | 不配息 | 美元506萬 | 澳幣 | 29.2480 | -0.65 | -2.17% | +4.61% | +37.65% | 本頁基金 |
| C(美元避險) | 2011/02/07 | - | 不配息 | 美元495萬 | 美元 | 38.9760 | -0.87 | -2.19% | +4.72% | +40.86% | 看詳情 |
| T3 (美元避險後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 20.6740 | -0.47 | -2.20% | +4.59% | +37.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.16億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.248 | -0.6490 | -2.17% |
| 2026/01/23 | 29.897 | -0.0620 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 29.959 | +0.3280 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 29.631 | +0.0570 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 29.574 | -0.4660 | -1.55% |
| 2026/01/19 | 30.04 | +0.1500 | +0.50% |
| 2026/01/16 | 29.89 | -0.1420 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 30.032 | +0.4130 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 29.619 | +0.1100 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 29.509 | +0.0750 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 29.434 | +0.7900 | +2.76% |
| 2026/01/08 | 28.644 | -0.1260 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 28.77 | +0.0260 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 28.744 | +0.4070 | +1.44% |
| 2026/01/05 | 28.337 | +0.3790 | +1.36% |
| 2025/12/30 | 27.958 | +0.0580 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 27.9 | -0.0990 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 27.999 | +0.2570 | +0.93% |
| 2025/12/22 | 27.742 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 27.802 | +0.3760 | +1.37% |
| 2025/12/18 | 27.426 | +0.0180 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 27.408 | -0.2420 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 27.65 | -0.2190 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 27.869 | +0.2410 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 27.628 | +0.3170 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 27.311 | -0.1850 | -0.67% |
| 2025/12/10 | 27.496 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 27.496 | +0.2430 | +0.89% |
| 2025/12/08 | 27.253 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/05 | 27.223 | +0.0020 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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