歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 (本基金配息來源可能為本金)

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2 (本基金配息來源可能為本金)

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266.55

美元

+0.92 (0.35%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Z (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/17	-	配息	美元15.61億	歐元	297.8800	-0.03	-0.01%	+7.34%	+12.26%	看詳情
R (本基金配息來源可能為本金)	2001/01/15	-	配息	美元13.13億	歐元	249.6400	-0.04	-0.02%	+6.38%	+11.12%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元5,947萬	歐元	140.7600	-0.03	-0.02%	+6.38%	+11.13%	看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/06/22	-	配息	美元1,139萬	美元	119.7000	+0.00	+0.00%	+8.45%	+13.64%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/28	-	配息	美元124萬	美元	266.5500	+0.92	+0.35%	+1.83%	+7.41%	本頁基金
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元123萬	美元	149.2500	+0.52	+0.35%	+1.83%	+7.41%	看詳情
RMU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	月配	美元75.59萬	美元	105.4800	-0.01	-0.01%	+7.65%	+12.72%	看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元31.08萬	美元	142.3500	-0.01	-0.01%	+7.70%	+12.73%	看詳情
所有級別累計				美元36.27億約台幣1,148億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.51%	+0.28%	107/111	4%
3個月	-2.38%	+1.88%	106/111	5%
6個月	+2.15%	+4.06%	105/111	5%
1年	+7.41%	+5.86%	99/111	11%
3年	-4.00%	+3.23%	91/111	18%
5年	+2.95%	+8.98%	74/111	33%
10年	+6.41%	+27.13%	35/111	68%
15年	+35.37%	--	12/111	89%

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.83%	+1.82%	102/111	8%
2023年	+15.14%	+11.34%	1/111	100%
2022年	-18.34%	-9.45%	93/111	16%
2021年	-5.85%	+3.02%	94/111	15%
2020年	+11.27%	+1.14%	1/111	100%
2019年	+7.54%	+9.71%	69/111	38%
2018年	-10.70%	-3.57%	67/111	40%
2017年	+19.18%	+4.81%	2/111	98%
2016年	+4.17%	+7.97%	47/111	58%
2015年	-8.34%	-1.04%	39/111	65%
2014年	-6.55%	+3.72%	29/111	74%
2013年	+12.90%	+6.70%	1/111	100%
2012年	+26.01%	+19.21%	8/111	93%
2011年	-10.23%	-1.74%	18/111	84%
2010年	+5.84%	--	12/111	89%
2009年	+68.73%	--	4/111	96%
2008年	-26.02%	--	2/111	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	83/111	25%	-1100.0萬	65/111	41%	-900.0萬	100/111	10%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	80/111	28%	-1.1億	52/111	53%	-9500.0萬	86/111	23%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	69/111	38%	-2.6億	52/111	53%	-6200.0萬	78/111	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.2億	69/111	38%	-4.4億	58/111	48%	-1400.0萬	59/111	47%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8656

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.93%

(高點256.99 ➔ 低點195.49)

2022/03/30~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.07%	4.61%
3年	13.41%	7.81%
5年	13.60%	9.48%
10年	11.32%	7.26%
15年	13.11%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.44%	1.43%	1.41%	1.40%	1.41%	1.37%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,1.20%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%