歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2 (本基金配息來源可能為本金)

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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2 (本基金配息來源可能為本金)

105.48

美元

-0.01 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Z (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/17	-	配息	美元15.61億	歐元	297.8800	-0.03	-0.01%	+7.34%	+12.26%	看詳情
R (本基金配息來源可能為本金)	2001/01/15	-	配息	美元13.13億	歐元	249.6400	-0.04	-0.02%	+6.38%	+11.12%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元5,947萬	歐元	140.7600	-0.03	-0.02%	+6.38%	+11.13%	看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/06/22	-	配息	美元1,139萬	美元	119.7000	+0.00	+0.00%	+8.45%	+13.64%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/28	-	配息	美元124萬	美元	266.5500	+0.92	+0.35%	+1.83%	+7.41%	看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元123萬	美元	149.2500	+0.52	+0.35%	+1.83%	+7.41%	看詳情
RMU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	月配	美元75.59萬	美元	105.4800	-0.01	-0.01%	+7.65%	+12.72%	本頁基金
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元31.08萬	美元	142.3500	-0.01	-0.01%	+7.70%	+12.73%	看詳情
所有級別累計				美元36.27億約台幣1,148億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.19%	+0.28%	93/111	16%
3個月	+2.75%	+1.88%	34/111	69%
6個月	+5.72%	+4.06%	25/111	77%
1年	+12.72%	+5.86%	32/111	71%
3年	+8.73%	+3.23%	36/111	68%
5年	+15.96%	+8.98%	34/111	69%
10年	--	+27.13%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.65%	+1.82%	44/111	60%
2023年	+13.45%	+11.34%	25/111	77%
2022年	-10.89%	-9.45%	39/111	65%
2021年	+1.78%	+3.02%	78/111	30%
2020年	+3.42%	+1.14%	29/111	74%
2019年	+11.84%	+9.71%	34/111	69%
2018年	-4.48%	-3.57%	32/111	71%
2017年	+6.66%	+4.81%	30/111	73%
2016年	+8.42%	+7.97%	19/111	83%
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	78/111	30%	-1100.0萬	60/111	46%	-900.0萬	95/111	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	75/111	32%	-1.1億	47/111	58%	-9500.0萬	81/111	27%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	64/111	42%	-2.6億	47/111	58%	-6200.0萬	73/111	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.2億	64/111	42%	-4.4億	53/111	52%	-1400.0萬	54/111	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.4%，2023年共配息11次，累積配息率為1.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.4%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/29	0.35	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/29	0.45	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/30	0.45	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/30	0.45	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/29	0.45	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/07/01	0.45	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/30	0.45	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/29	0.41	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/04/02	0.41	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/29	0.41	美元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/29	0.26	美元
2023年			年度配息率 1.8%
2023/12/14	2023/12/15	2024/01/03	0.26	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/29	0.25	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/30	0.22	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/29	0.22	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/30	0.22	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/31	0.14	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/30	0.14	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/31	0.14	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/05/02	0.03	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/29	0.03	美元
2023/01/13	2023/01/16	2023/01/30	0.05	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9447

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.62%

(高點91.62 ➔ 低點80.97)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/09回原高點

11個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.14%	4.61%
3年	7.97%	7.81%
5年	8.60%	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.46%	1.47%	1.46%	1.45%	1.45%	1.43%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,1.20%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%