歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z (本基金配息來源可能為本金)

304.89

歐元

-0.16 (-0.05%)

最新淨值(2025/03/26)

參考指標

ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Z (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/17	-	配息	美元16.24億	歐元	304.8900	-0.16	-0.05%	+1.53%	+9.02%	本頁基金
R (本基金配息來源可能為本金)	2001/01/15	-	配息	美元15億	歐元	254.7200	-0.13	-0.05%	+1.34%	+7.98%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元6,105萬	歐元	141.7000	-0.08	-0.06%	+1.33%	+7.98%	看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/06/22	-	配息	美元1,114萬	美元	123.0400	-0.06	-0.05%	+1.85%	+10.23%	看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元146萬	美元	145.9700	-0.07	-0.05%	+1.69%	+9.46%	看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元98.48萬	美元	153.3100	-0.35	-0.23%	+5.58%	+7.87%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/28	-	配息	美元83.39萬	美元	277.5100	-0.64	-0.23%	+5.57%	+7.87%	看詳情
RMU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	月配	美元45.69萬	美元	106.7400	-0.05	-0.05%	+1.68%	+9.44%	看詳情
所有級別累計				美元38億約台幣1,232億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.61%	-3.58%	25/114	78%
3個月	+1.31%	-2.10%	33/114	71%
6個月	+3.03%	-0.72%	38/114	67%
1年	+9.02%	+0.26%	26/114	77%
3年	+15.08%	+5.98%	41/114	64%
5年	+31.24%	+25.39%	57/114	50%
10年	--	+22.65%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.53%	-2.01%	21/114	82%
2024年	+8.21%	+2.54%	49/114	57%
2023年	+12.34%	+11.34%	49/114	57%
2022年	-12.12%	-9.45%	57/114	50%
2021年	+2.30%	+3.02%	67/114	41%
2020年	+3.05%	+1.14%	32/114	72%
2019年	+10.60%	+9.71%	43/114	62%
2018年	-5.28%	-3.57%	46/114	60%
2017年	+5.74%	+4.81%	40/114	65%
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1700.0萬	63/114	45%	-1400.0萬	54/114	53%	+300.0萬	40/114	65%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+5800.0萬	72/114	37%	-3400.0萬	74/114	35%	+2400.0萬	39/114	66%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+9800.0萬	72/114	37%	-1.2億	67/114	41%	-2300.0萬	80/114	30%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+3.5億	65/114	43%	-3.8億	61/114	46%	-2900.0萬	72/114	37%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6702

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.32%

(高點265.55 ➔ 低點232.84)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.98%	4.18%
3年	7.50%	7.54%
5年	6.89%	7.06%
10年	--	7.25%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.42%	0.44%	0.42%	0.42%	0.42%	0.42%
經理費率(每年)	最低0.25%~最高0.25% ,0.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%