境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z (本基金配息來源可能為本金)
306.76
歐元
+0.23 (0.08%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元15.47億 | 歐元 | 306.7600 | +0.23 | +0.08% | +2.15% | +8.66% | 本頁基金 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元15.08億 | 歐元 | 255.8400 | +0.19 | +0.07% | +1.78% | +7.60% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元5,970萬 | 歐元 | 141.3700 | +0.11 | +0.08% | +1.80% | +7.62% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,039萬 | 美元 | 124.1200 | +0.10 | +0.08% | +2.74% | +9.94% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 159.7500 | +0.33 | +0.21% | +10.78% | +11.81% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元67.19萬 | 美元 | 147.0700 | +0.11 | +0.07% | +2.45% | +9.13% | 看詳情 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元64.46萬 | 美元 | 106.7700 | +0.09 | +0.08% | +2.41% | +9.10% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元41.3萬 | 美元 | 291.2000 | +0.61 | +0.21% | +10.78% | +11.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.77億約台幣1,351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 306.76 | +0.2300 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 306.53 | -0.1600 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 306.69 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 306.5 | -0.2200 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 306.72 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 306.7 | +0.4400 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 306.26 | +1.6500 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 304.61 | +0.5000 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 304.11 | +0.3300 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 303.78 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 303.66 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 303.47 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/04/30 | 303.26 | -0.6500 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 303.91 | -0.2400 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 304.15 | +0.5000 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 303.65 | +0.6000 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 303.05 | +0.3600 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 302.69 | +1.9700 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 300.72 | +0.3900 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 300.33 | +0.8500 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 299.48 | +0.3100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 299.17 | +1.4200 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 297.75 | +1.3900 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 296.36 | -1.0200 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 297.38 | +3.0500 | +1.04% |
| 2025/04/09 | 294.33 | -2.6900 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 297.02 | +1.7600 | +0.60% |
| 2025/04/07 | 295.26 | -4.0300 | -1.35% |
| 2025/04/04 | 299.29 | -2.9000 | -0.96% |
| 2025/04/03 | 302.19 | -1.4600 | -0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
