境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z (本基金配息來源可能為本金)
297.88
歐元
-0.03 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元15.61億 | 歐元 | 297.8800 | -0.03 | -0.01% | +7.34% | +12.26% | 本頁基金 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元13.13億 | 歐元 | 249.6400 | -0.04 | -0.02% | +6.38% | +11.12% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元5,947萬 | 歐元 | 140.7600 | -0.03 | -0.02% | +6.38% | +11.13% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,139萬 | 美元 | 119.7000 | +0.00 | +0.00% | +8.45% | +13.64% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元124萬 | 美元 | 266.5500 | +0.92 | +0.35% | +1.83% | +7.41% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 149.2500 | +0.52 | +0.35% | +1.83% | +7.41% | 看詳情 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元75.59萬 | 美元 | 105.4800 | -0.01 | -0.01% | +7.65% | +12.72% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元31.08萬 | 美元 | 142.3500 | -0.01 | -0.01% | +7.70% | +12.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.27億約台幣1,148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 297.88 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 297.91 | -0.1000 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 298.01 | +0.1900 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 297.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 297.82 | -0.0800 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 297.9 | +0.2500 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 297.65 | +0.3000 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 297.35 | -0.0700 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 297.42 | +0.4200 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 297 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 296.97 | +0.1300 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 296.84 | -0.4600 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 297.3 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 297.29 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 297.34 | +0.2000 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 297.14 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 297.12 | +0.1800 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 296.94 | -0.1000 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 297.04 | -0.3100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 297.35 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/10/18 | 297.31 | +0.2500 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 297.06 | +0.4100 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 296.65 | +0.2100 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 296.44 | +0.4300 | +0.15% |
| 2024/10/14 | 296.01 | +0.3800 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 295.63 | +0.1400 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 295.49 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 295.54 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/10/08 | 295.59 | -0.0800 | -0.03% |
| 2024/10/07 | 295.67 | -0.2300 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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