境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z
318.13
歐元
+0.06 (0.02%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2008/01/17 | - | 不配息 | 美元16.14億 | 歐元 | 318.1300 | +0.06 | +0.02% | +5.94% | +5.62% | 本頁基金 |
| R | 2001/01/15 | - | 不配息 | 美元15.46億 | 歐元 | 263.7100 | +0.04 | +0.02% | +4.91% | +4.56% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,238萬 | 歐元 | 142.5200 | +0.02 | +0.01% | +4.56% | +4.21% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/06/22 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 130.5700 | +0.04 | +0.03% | +8.08% | +7.83% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元125萬 | 美元 | 168.2200 | +0.14 | +0.08% | +18.86% | +17.13% | 看詳情 |
| R2 | 2008/01/28 | - | 不配息 | 美元79.53萬 | 美元 | 313.5000 | +0.25 | +0.08% | +19.27% | +17.54% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元36.18萬 | 美元 | 153.4000 | +0.04 | +0.03% | +6.86% | +6.59% | 看詳情 |
| RMU2 | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元29.31萬 | 美元 | 108.9800 | +0.03 | +0.03% | +6.52% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.64億約台幣1,477億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 318.13 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 318.07 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 318.01 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 318.02 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 318.08 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 318.13 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 318.26 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 318.28 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 318.21 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 318.16 | +0.3200 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 317.84 | +0.2500 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 317.59 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 317.72 | +0.3800 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 317.34 | +0.1300 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 317.21 | +0.2000 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 317.01 | +0.3800 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 316.63 | +0.6400 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 315.99 | -0.2500 | -0.08% |
| 2025/11/20 | 316.24 | +0.5800 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 315.66 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 315.7 | -0.6800 | -0.21% |
| 2025/11/17 | 316.38 | +0.1400 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 316.24 | -0.6700 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 316.91 | -0.3900 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 317.3 | +0.1400 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 317.16 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 317.1 | +0.3600 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 316.74 | -0.3000 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 317.04 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 317.09 | +0.0200 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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