境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z
321.91
歐元
+0.09 (0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2008/01/17 | - | 不配息 | 美元16.14億 | 歐元 | 321.9100 | +0.09 | +0.03% | +0.86% | +6.59% | 本頁基金 |
| R | 2001/01/15 | - | 不配息 | 美元15.49億 | 歐元 | 266.5900 | +0.07 | +0.03% | +0.81% | +5.53% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,236萬 | 歐元 | 143.6200 | +0.03 | +0.02% | +0.81% | +5.55% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/06/22 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 132.3300 | +0.04 | +0.03% | +0.95% | +8.81% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元126萬 | 美元 | 169.3400 | +0.39 | +0.23% | +0.92% | +18.14% | 看詳情 |
| R2 | 2008/01/28 | - | 不配息 | 美元67.91萬 | 美元 | 316.5800 | +0.72 | +0.23% | +0.92% | +18.12% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元34.67萬 | 美元 | 155.3400 | +0.04 | +0.03% | +0.90% | +7.57% | 看詳情 |
| RMU2 | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元25.54萬 | 美元 | 110.0200 | +0.03 | +0.03% | +0.90% | +7.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.64億約台幣1,477億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 321.91 | +0.0900 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 321.82 | +0.8100 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 321.01 | +0.5300 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 320.48 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 320.47 | -0.5600 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 321.03 | +0.1700 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 320.86 | -0.0800 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 320.94 | -0.0700 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 321.01 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 320.99 | +0.1100 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 320.88 | +0.1200 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 320.76 | +0.1000 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 320.66 | +0.4400 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 320.22 | +0.3300 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 319.89 | +0.6600 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 319.23 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 319.15 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 319.14 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 319.05 | +0.3100 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 318.74 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 318.67 | +0.2000 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 318.47 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 318.38 | +0.1100 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 318.27 | +0.1400 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 318.13 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 318.07 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 318.01 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 318.02 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 318.08 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 318.13 | -0.1300 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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