境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z (本基金配息來源可能為本金)
304.08
歐元
-0.27 (-0.09%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元16.24億 | 歐元 | 304.0800 | -0.27 | -0.09% | +1.26% | +8.73% | 本頁基金 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元15億 | 歐元 | 254.0300 | -0.23 | -0.09% | +1.06% | +7.69% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,105萬 | 歐元 | 141.3200 | -0.13 | -0.09% | +1.06% | +7.69% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,114萬 | 美元 | 122.7400 | -0.10 | -0.08% | +1.60% | +9.96% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元146萬 | 美元 | 145.6000 | -0.13 | -0.09% | +1.43% | +9.18% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元98.48萬 | 美元 | 153.4600 | +0.22 | +0.14% | +5.68% | +7.97% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元83.39萬 | 美元 | 277.7800 | +0.38 | +0.14% | +5.68% | +7.98% | 看詳情 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元45.69萬 | 美元 | 106.4700 | -0.09 | -0.08% | +1.42% | +9.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38億約台幣1,232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 304.08 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 304.35 | -0.5400 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 304.89 | -0.1600 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 305.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 305.05 | +0.3100 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 304.74 | -0.2200 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 304.96 | +0.3600 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 304.6 | +0.3200 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 304.28 | +0.3500 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 303.93 | +0.3300 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 303.6 | -0.2400 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 303.84 | -0.6900 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 304.53 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 304.7 | -0.6400 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 305.34 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 305.51 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 305.46 | -0.9100 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 306.37 | -0.4000 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 306.77 | -0.3600 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 307.13 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 306.89 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 306.75 | +0.2200 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 306.53 | +0.2300 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 306.3 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/02/24 | 306.33 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 306.14 | +0.2000 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 305.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 305.94 | -0.3200 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 306.26 | +0.2600 | +0.08% |
| 2025/02/17 | 306 | +0.0500 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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