境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z (本基金配息來源可能為本金)
298.28
歐元
+0.01 (0.00%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 79/111 | 29% | -1100.0萬 | 61/111 | 45% | -900.0萬 | 96/111 | 14% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | 76/111 | 32% | -1.1億 | 48/111 | 57% | -9500.0萬 | 82/111 | 26% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.0億 | 65/111 | 41% | -2.6億 | 48/111 | 57% | -6200.0萬 | 74/111 | 33% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.2億 | 65/111 | 41% | -4.4億 | 54/111 | 51% | -1400.0萬 | 55/111 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－Z (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1300.0萬 | -1300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9700.0萬 | -1.5億 | -4900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
