歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM (本基金配息來源可能為本金)

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R (本基金配息來源可能為本金)

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2 (本基金配息來源可能為本金)

140.76

歐元

-0.03 (-0.02%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Z (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/17	-	配息	美元15.61億	歐元	297.8800	-0.03	-0.01%	+7.34%	+12.26%	看詳情
R (本基金配息來源可能為本金)	2001/01/15	-	配息	美元13.13億	歐元	249.6400	-0.04	-0.02%	+6.38%	+11.12%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元5,947萬	歐元	140.7600	-0.03	-0.02%	+6.38%	+11.13%	本頁基金
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/06/22	-	配息	美元1,139萬	美元	119.7000	+0.00	+0.00%	+8.45%	+13.64%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2008/01/28	-	配息	美元124萬	美元	266.5500	+0.92	+0.35%	+1.83%	+7.41%	看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2010/04/06	-	月配	美元123萬	美元	149.2500	+0.52	+0.35%	+1.83%	+7.41%	看詳情
RMU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	月配	美元75.59萬	美元	105.4800	-0.01	-0.01%	+7.65%	+12.72%	看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元31.08萬	美元	142.3500	-0.01	-0.01%	+7.70%	+12.73%	看詳情
所有級別累計				美元36.27億約台幣1,148億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.11%	+0.28%	101/111	9%
3個月	+2.58%	+1.88%	44/111	60%
6個月	+5.06%	+4.06%	53/111	52%
1年	+11.13%	+5.86%	63/111	43%
3年	+2.65%	+3.23%	76/111	32%
5年	+6.88%	+8.98%	66/111	41%
10年	+24.69%	+27.13%	29/111	74%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.38%	+1.82%	78/111	30%
2023年	+11.18%	+11.34%	71/111	36%
2022年	-13.02%	-9.45%	77/111	31%
2021年	+1.02%	+3.02%	89/111	20%
2020年	+1.95%	+1.14%	49/111	56%
2019年	+9.15%	+9.71%	60/111	46%
2018年	-6.25%	-3.57%	59/111	47%
2017年	+4.67%	+4.81%	54/111	51%
2016年	+7.23%	+7.97%	34/111	69%
2015年	+2.05%	-1.04%	9/111	92%
2014年	+5.56%	+3.72%	3/111	97%
2013年	+7.39%	+6.70%	20/111	82%
2012年	+23.01%	+19.21%	14/111	87%
2011年	-7.63%	-1.74%	15/111	86%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	81/111	27%	-1100.0萬	63/111	43%	-900.0萬	98/111	12%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	78/111	30%	-1.1億	50/111	55%	-9500.0萬	84/111	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	67/111	40%	-2.6億	50/111	55%	-6200.0萬	76/111	32%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.2億	67/111	40%	-4.4億	56/111	50%	-1400.0萬	57/111	49%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.4%，2023年共配息11次，累積配息率為1.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.4%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/29	0.47	歐元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/29	0.61	歐元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/30	0.6	歐元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/30	0.6	歐元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/29	0.61	歐元
2024/06/14	2024/06/17	2024/07/01	0.6	歐元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/30	0.61	歐元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/29	0.55	歐元
2024/03/14	2024/03/15	2024/04/02	0.55	歐元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/29	0.55	歐元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/29	0.35	歐元
2023年			年度配息率 1.7%
2023/12/14	2023/12/15	2024/01/03	0.34	歐元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/29	0.33	歐元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/30	0.3	歐元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/29	0.3	歐元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/30	0.3	歐元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/31	0.2	歐元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/30	0.2	歐元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/31	0.19	歐元
2023/04/14	2023/04/17	2023/05/02	0.04	歐元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/29	0.04	歐元
2023/01/13	2023/01/16	2023/01/30	0.06	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9373

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.78%

(高點128.91 ➔ 低點112.43)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.09%	4.61%
3年	7.93%	7.81%
5年	8.68%	9.48%
10年	6.68%	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.44%	1.45%	1.44%	1.43%	1.44%	1.45%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,1.20%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%