境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM (本基金配息來源可能為本金)
140.74
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元15.61億 | 歐元 | 297.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元13.13億 | 歐元 | 249.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元5,947萬 | 歐元 | 140.7400 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.47 | 本頁基金 | |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,139萬 | 美元 | 119.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元124萬 | 美元 | 266.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 149.4100 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.49 | 看詳情 | |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元75.59萬 | 美元 | 105.4800 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.35 | 看詳情 | |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元31.08萬 | 美元 | 142.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元36.27億約台幣1,148億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.4%，2023年共配息11次，累積配息率為1.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.4% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/29 | 0.47 | 月配 | 歐元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/29 | 0.61 | 月配 | 歐元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/30 | 0.6 | 月配 | 歐元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/30 | 0.6 | 月配 | 歐元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/29 | 0.61 | 月配 | 歐元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/07/01 | 0.6 | 月配 | 歐元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/30 | 0.61 | 月配 | 歐元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/29 | 0.55 | 月配 | 歐元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/04/02 | 0.55 | 月配 | 歐元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/29 | 0.55 | 月配 | 歐元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/29 | 0.35 | 月配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.7% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2024/01/03 | 0.34 | 月配 | 歐元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/29 | 0.33 | 月配 | 歐元 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/30 | 0.3 | 月配 | 歐元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/29 | 0.3 | 月配 | 歐元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/30 | 0.3 | 月配 | 歐元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/31 | 0.2 | 月配 | 歐元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/30 | 0.2 | 月配 | 歐元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/31 | 0.19 | 月配 | 歐元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/05/02 | 0.04 | 月配 | 歐元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/29 | 0.04 | 月配 | 歐元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/30 | 0.06 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
