境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM
143.62
歐元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Z | 2008/01/17 | - | 不配息 | 美元16.14億 | 歐元 | 321.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R | 2001/01/15 | - | 不配息 | 美元15.49億 | 歐元 | 266.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,236萬 | 歐元 | 143.6200 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 0.45 | 本頁基金 | |
| ZU2 | 2016/06/22 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 132.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元126萬 | 美元 | 169.3400 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 0.52 | 看詳情 | |
| R2 | 2008/01/28 | - | 不配息 | 美元67.91萬 | 美元 | 316.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元34.67萬 | 美元 | 155.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RMU2 | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元25.54萬 | 美元 | 110.0200 | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 0.34 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元48.34億約台幣1,505億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2025年共配息11次，累積配息率為3.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.3% | ||||
| 2026/01/14 | 2026/01/15 | 2026/01/29 | 0.45 | 月配 | 歐元 |
| 2025年 | 年度配息率 3.6% | ||||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/29 | 0.44 | 月配 | 歐元 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/12/01 | 0.44 | 月配 | 歐元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/29 | 0.43 | 月配 | 歐元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/29 | 0.43 | 月配 | 歐元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/09/01 | 0.43 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/29 | 0.5 | 月配 | 歐元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/30 | 0.5 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/30 | 0.5 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/05/02 | 0.47 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/28 | 0.48 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/28 | 0.49 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/29 | 0.47 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
