境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM (本基金配息來源可能為本金)
140.74
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元15.61億 | 歐元 | 297.8500 | -0.03 | -0.01% | +7.33% | +12.11% | 看詳情 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元13.13億 | 歐元 | 249.6000 | -0.04 | -0.02% | +6.36% | +10.98% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元5,947萬 | 歐元 | 140.7400 | -0.02 | -0.01% | +6.36% | +10.99% | 本頁基金 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,139萬 | 美元 | 119.6900 | -0.01 | -0.01% | +8.44% | +13.49% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元124萬 | 美元 | 266.8400 | +0.29 | +0.11% | +1.94% | +7.46% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 149.4100 | +0.16 | +0.11% | +1.94% | +7.45% | 看詳情 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元75.59萬 | 美元 | 105.4800 | +0.00 | +0.00% | +7.65% | +12.59% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元31.08萬 | 美元 | 142.3400 | -0.01 | -0.01% | +7.69% | +12.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.27億約台幣1,148億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.08% | +0.27% | 99/111 | 11% |
| 3個月 | +2.45% | +1.75% | 47/111 | 58% |
| 6個月 | +4.95% | +3.87% | 57/111 | 49% |
| 1年 | +10.99% | +5.68% | 68/111 | 39% |
| 3年 | +2.64% | +3.11% | 76/111 | 32% |
| 5年 | +6.92% | +8.94% | 66/111 | 41% |
| 10年 | +24.44% | +26.58% | 29/111 | 74% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.36% | +1.70% | 80/111 | 28% |
| 2023年 | +11.18% | +11.34% | 71/111 | 36% |
| 2022年 | -13.02% | -9.45% | 77/111 | 31% |
| 2021年 | +1.02% | +3.02% | 89/111 | 20% |
| 2020年 | +1.95% | +1.14% | 49/111 | 56% |
| 2019年 | +9.15% | +9.71% | 60/111 | 46% |
| 2018年 | -6.25% | -3.57% | 59/111 | 47% |
| 2017年 | +4.67% | +4.81% | 54/111 | 51% |
| 2016年 | +7.23% | +7.97% | 34/111 | 69% |
| 2015年 | +2.05% | -1.04% | 9/111 | 92% |
| 2014年 | +5.56% | +3.72% | 3/111 | 97% |
| 2013年 | +7.39% | +6.70% | 20/111 | 82% |
| 2012年 | +23.01% | +19.21% | 14/111 | 87% |
| 2011年 | -7.63% | -1.74% | 15/111 | 86% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.78%
(高點128.91 ➔ 低點112.43)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.94%
(高點134.49 ➔ 低點109.02)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.35%
(高點128.15 ➔ 低點121.29)
2018/04/17~2019/01/03
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-16.01%
(高點92.93 ➔ 低點78.06)
2011/05/20~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
11個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.09% | 4.61% |
| 3年 | 7.93% | 7.81% |
| 5年 | 8.68% | 9.48% |
| 10年 | 6.68% | 7.26% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
