境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2 (本基金配息來源可能為本金)
108.47
美元
+0.10 (0.09%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元15.47億 | 歐元 | 312.1300 | +0.27 | +0.09% | +3.94% | +9.17% | 看詳情 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元15.08億 | 歐元 | 260.0800 | +0.21 | +0.08% | +3.47% | +8.15% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元5,970萬 | 歐元 | 143.2100 | +0.12 | +0.08% | +3.12% | +7.79% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,039萬 | 美元 | 126.8900 | +0.35 | +0.28% | +5.03% | +10.76% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 168.2400 | +0.46 | +0.27% | +16.67% | +15.76% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元67.19萬 | 美元 | 149.9000 | +0.14 | +0.09% | +4.42% | +9.74% | 看詳情 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元64.46萬 | 美元 | 108.4700 | +0.10 | +0.09% | +4.04% | +9.34% | 本頁基金 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元41.3萬 | 美元 | 307.7300 | +0.85 | +0.28% | +17.07% | +16.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.77億約台幣1,351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 108.47 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 108.37 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 108.38 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 108.26 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 108.28 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/07/02 | 108.12 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 108.03 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 107.91 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 107.8 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 107.77 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 107.78 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 107.75 | +0.9800 | +0.92% |
| 2025/05/20 | 106.77 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 106.68 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 106.74 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 106.67 | -0.4400 | -0.41% |
| 2025/05/14 | 107.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 107.1 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 106.93 | +0.5500 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 106.38 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 106.21 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 106.09 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 106.04 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 105.98 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 105.9 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 106.12 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 106.2 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 106.02 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 105.81 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 105.66 | +0.6600 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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