境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2 (本基金配息來源可能為本金)
106.2
美元
-0.27 (-0.25%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元16.24億 | 歐元 | 303.3300 | -0.75 | -0.25% | +1.01% | +8.54% | 看詳情 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元15億 | 歐元 | 253.3800 | -0.65 | -0.26% | +0.80% | +7.50% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,105萬 | 歐元 | 140.9600 | -0.36 | -0.25% | +0.80% | +7.50% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,114萬 | 美元 | 122.4400 | -0.30 | -0.24% | +1.35% | +9.77% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元146萬 | 美元 | 145.2400 | -0.36 | -0.25% | +1.18% | +8.99% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元98.48萬 | 美元 | 152.7200 | -0.74 | -0.48% | +5.17% | +7.88% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元83.39萬 | 美元 | 276.4600 | -1.32 | -0.48% | +5.17% | +7.89% | 看詳情 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元45.69萬 | 美元 | 106.2000 | -0.27 | -0.25% | +1.16% | +8.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元38億約台幣1,232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 106.2 | -0.2700 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 106.47 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 106.56 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 106.74 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 106.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 106.79 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 106.69 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 106.77 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 106.64 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 106.53 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 106.41 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 106.29 | -0.4400 | -0.41% |
| 2025/03/13 | 106.73 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 106.97 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 107.03 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 107.24 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/03/07 | 107.31 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 107.28 | -0.3000 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 107.58 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 107.69 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 107.8 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 107.71 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 107.66 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 107.58 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 107.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 107.5 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 107.44 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 107.37 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 107.35 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 107.47 | +0.0900 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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