境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 (本基金配息來源可能為本金)
276.46
美元
-1.32 (-0.48%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元16.24億 | 歐元 | 303.3300 | -0.75 | -0.25% | +1.01% | +8.54% | 看詳情 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元15億 | 歐元 | 253.3800 | -0.65 | -0.26% | +0.80% | +7.50% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,105萬 | 歐元 | 140.9600 | -0.36 | -0.25% | +0.80% | +7.50% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,114萬 | 美元 | 122.4400 | -0.30 | -0.24% | +1.35% | +9.77% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元146萬 | 美元 | 145.2400 | -0.36 | -0.25% | +1.18% | +8.99% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元98.48萬 | 美元 | 152.7200 | -0.74 | -0.48% | +5.17% | +7.88% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元83.39萬 | 美元 | 276.4600 | -1.32 | -0.48% | +5.17% | +7.89% | 本頁基金 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元45.69萬 | 美元 | 106.2000 | -0.27 | -0.25% | +1.16% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38億約台幣1,232億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.50% | -3.55% | 2/114 | 98% |
| 3個月 | +5.71% | -2.17% | 3/114 | 97% |
| 6個月 | -0.16% | -0.56% | 105/114 | 8% |
| 1年 | +7.89% | +0.35% | 42/114 | 63% |
| 3年 | +8.71% | +5.94% | 78/114 | 32% |
| 5年 | +22.51% | +24.64% | 79/114 | 31% |
| 10年 | +21.92% | +22.27% | 34/114 | 70% |
| 15年 | +41.61% | -- | 16/114 | 86% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.17% | -2.05% | 1/114 | 100% |
| 2024年 | +0.42% | +2.54% | 102/114 | 11% |
| 2023年 | +15.14% | +11.34% | 1/114 | 100% |
| 2022年 | -18.34% | -9.45% | 92/114 | 19% |
| 2021年 | -5.85% | +3.02% | 93/114 | 18% |
| 2020年 | +11.27% | +1.14% | 1/114 | 100% |
| 2019年 | +7.54% | +9.71% | 69/114 | 39% |
| 2018年 | -10.70% | -3.57% | 67/114 | 41% |
| 2017年 | +19.18% | +4.81% | 2/114 | 98% |
| 2016年 | +4.17% | +7.97% | 47/114 | 59% |
| 2015年 | -8.34% | -1.04% | 39/114 | 66% |
| 2014年 | -6.55% | +3.72% | 29/114 | 75% |
| 2013年 | +12.90% | +6.70% | 1/114 | 100% |
| 2012年 | +26.01% | +19.21% | 8/114 | 93% |
| 2011年 | -10.23% | -1.74% | 18/114 | 84% |
| 2010年 | +5.84% | -- | 12/114 | 89% |
| 2009年 | +68.73% | -- | 4/114 | 96% |
| 2008年 | -26.02% | -- | 2/114 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.93%
(高點256.99 ➔ 低點195.49)
2022/03/30~2022/09/28
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.55%
(高點263.13 ➔ 低點209.06)
2020/01/31~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.70%
(高點281.36 ➔ 低點209.06)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-24.13%
(高點237.27 ➔ 低點180.02)
2011/05/04~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-42.38%
(高點171.06 ➔ 低點98.56)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/08回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.02% | 4.18% |
| 3年 | 13.31% | 7.54% |
| 5年 | 12.36% | 7.06% |
| 10年 | 11.18% | 7.25% |
| 15年 | 13.10% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
