境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2
313.5
美元
+0.25 (0.08%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Z | 2008/01/17 | - | 不配息 | 美元16.14億 | 歐元 | 318.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R | 2001/01/15 | - | 不配息 | 美元15.46億 | 歐元 | 263.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,238萬 | 歐元 | 142.5200 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 0.44 | 看詳情 | |
| ZU2 | 2016/06/22 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 130.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元125萬 | 美元 | 168.2200 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 0.52 | 看詳情 | |
| R2 | 2008/01/28 | - | 不配息 | 美元79.53萬 | 美元 | 313.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元36.18萬 | 美元 | 153.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RMU2 | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元29.31萬 | 美元 | 108.9800 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 0.34 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元47.64億約台幣1,477億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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