境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 (本基金配息來源可能為本金)
291.2
美元
+0.61 (0.21%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元15.47億 | 歐元 | 306.7600 | +0.23 | +0.08% | +2.15% | +8.66% | 看詳情 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元15.08億 | 歐元 | 255.8400 | +0.19 | +0.07% | +1.78% | +7.60% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元5,970萬 | 歐元 | 141.3700 | +0.11 | +0.08% | +1.80% | +7.62% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,039萬 | 美元 | 124.1200 | +0.10 | +0.08% | +2.74% | +9.94% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元121萬 | 美元 | 159.7500 | +0.33 | +0.21% | +10.78% | +11.81% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元67.19萬 | 美元 | 147.0700 | +0.11 | +0.07% | +2.45% | +9.13% | 看詳情 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元64.46萬 | 美元 | 106.7700 | +0.09 | +0.08% | +2.41% | +9.10% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元41.3萬 | 美元 | 291.2000 | +0.61 | +0.21% | +10.78% | +11.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元42.77億約台幣1,351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 291.2 | +0.6100 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 290.59 | +2.3200 | +0.80% |
| 2025/05/16 | 288.27 | -0.6300 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 288.9 | -0.9000 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 289.8 | +1.3000 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 288.5 | +1.7100 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 286.79 | -2.6500 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 289.44 | -1.8200 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 291.26 | +0.9600 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 290.3 | +0.1800 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 290.12 | -0.5900 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 290.71 | +0.2500 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 290.46 | -1.0900 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 291.55 | -0.1800 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 291.73 | +0.7800 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 290.95 | +0.4600 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 290.49 | +0.9400 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 289.55 | -1.3300 | -0.46% |
| 2025/04/22 | 290.88 | +3.5500 | +1.24% |
| 2025/04/17 | 287.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 287.33 | +1.6600 | +0.58% |
| 2025/04/15 | 285.67 | +0.3600 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 285.31 | +2.0300 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 283.28 | +2.9900 | +1.07% |
| 2025/04/10 | 280.29 | +6.3900 | +2.33% |
| 2025/04/09 | 273.9 | +0.6800 | +0.25% |
| 2025/04/08 | 273.22 | +1.3200 | +0.49% |
| 2025/04/07 | 271.9 | -5.3900 | -1.94% |
| 2025/04/04 | 277.29 | -6.1400 | -2.17% |
| 2025/04/03 | 283.43 | +5.2700 | +1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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