境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2
313.5
美元
+0.25 (0.08%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2008/01/17 | - | 不配息 | 美元16.14億 | 歐元 | 318.1300 | +0.06 | +0.02% | +5.94% | +5.62% | 看詳情 |
| R | 2001/01/15 | - | 不配息 | 美元15.46億 | 歐元 | 263.7100 | +0.04 | +0.02% | +4.91% | +4.56% | 看詳情 |
| RM | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元6,238萬 | 歐元 | 142.5200 | +0.02 | +0.01% | +4.56% | +4.21% | 看詳情 |
| ZU2 | 2016/06/22 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 130.5700 | +0.04 | +0.03% | +8.08% | +7.83% | 看詳情 |
| RM2 | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元125萬 | 美元 | 168.2200 | +0.14 | +0.08% | +18.86% | +17.13% | 看詳情 |
| R2 | 2008/01/28 | - | 不配息 | 美元79.53萬 | 美元 | 313.5000 | +0.25 | +0.08% | +19.27% | +17.54% | 本頁基金 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元36.18萬 | 美元 | 153.4000 | +0.04 | +0.03% | +6.86% | +6.59% | 看詳情 |
| RMU2 | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元29.31萬 | 美元 | 108.9800 | +0.03 | +0.03% | +6.52% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.64億約台幣1,477億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 313.5 | +0.2500 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 313.25 | +0.6800 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 312.57 | -0.5300 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 313.1 | +3.0000 | +0.97% |
| 2025/12/10 | 310.1 | +0.2800 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 309.82 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 309.85 | -0.6700 | -0.22% |
| 2025/12/05 | 310.52 | -0.6100 | -0.20% |
| 2025/12/04 | 311.13 | +0.3600 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 310.77 | +1.7900 | +0.58% |
| 2025/12/02 | 308.98 | -0.3900 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 309.37 | +0.4700 | +0.15% |
| 2025/11/28 | 308.9 | +0.6900 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 308.21 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 308 | +0.8700 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 307.13 | +1.2600 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 305.87 | +1.3700 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 304.5 | -0.9000 | -0.29% |
| 2025/11/20 | 305.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 305.4 | -0.9700 | -0.32% |
| 2025/11/18 | 306.37 | -1.1400 | -0.37% |
| 2025/11/17 | 307.51 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 307.78 | -1.3900 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 309.17 | +0.7800 | +0.25% |
| 2025/11/12 | 308.39 | +0.1400 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 308.25 | +1.3200 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 306.93 | -0.3700 | -0.12% |
| 2025/11/07 | 307.3 | +0.5600 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 306.74 | +1.5300 | +0.50% |
| 2025/11/05 | 305.21 | -0.3300 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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