境外
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 (本基金配息來源可能為本金)
265.16
美元
-1.68 (-0.63%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/17 | - | 配息 | 美元15.61億 | 歐元 | 297.8300 | -0.02 | -0.01% | +7.32% | +11.84% | 看詳情 |
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元13.13億 | 歐元 | 249.5800 | -0.02 | -0.01% | +6.35% | +10.71% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元5,947萬 | 歐元 | 140.7300 | -0.01 | -0.01% | +6.36% | +10.71% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/06/22 | - | 配息 | 美元1,139萬 | 美元 | 119.6900 | +0.00 | +0.00% | +8.44% | +13.21% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2008/01/28 | - | 配息 | 美元124萬 | 美元 | 265.1600 | -1.68 | -0.63% | +1.30% | +6.77% | 本頁基金 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 148.4700 | -0.94 | -0.63% | +1.30% | +6.76% | 看詳情 |
| RMU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 月配 | 美元75.59萬 | 美元 | 105.4700 | -0.01 | -0.01% | +7.64% | +12.30% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元31.08萬 | 美元 | 142.3300 | -0.01 | -0.01% | +7.69% | +12.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.27億約台幣1,148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 265.16 | -1.6800 | -0.63% |
| 2024/11/19 | 266.84 | +0.2900 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 266.55 | +0.9200 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 265.63 | -1.1300 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 266.76 | -0.1800 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 266.94 | -0.5100 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 267.45 | -1.0500 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 268.5 | -2.3400 | -0.86% |
| 2024/11/08 | 270.84 | -1.3200 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 272.16 | +1.7800 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 270.38 | -3.7400 | -1.36% |
| 2024/11/05 | 274.12 | +0.1000 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 274.02 | +1.1500 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 272.87 | -0.6000 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 273.47 | +1.6300 | +0.60% |
| 2024/10/29 | 271.84 | -0.5500 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 272.39 | -0.1700 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 272.56 | +0.8700 | +0.32% |
| 2024/10/24 | 271.69 | +0.7200 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 270.97 | -0.9700 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 271.94 | -0.9200 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 272.86 | -0.5600 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 273.42 | +0.9600 | +0.35% |
| 2024/10/17 | 272.46 | -0.9200 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 273.38 | -0.4000 | -0.15% |
| 2024/10/15 | 273.78 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/10/14 | 273.69 | -0.4100 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 274.1 | +0.6500 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 273.45 | -0.6800 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 274.13 | -0.6200 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
