淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.83% | -2.52% | 12/21 | 43% |
| 3個月 | +0.46% | -1.96% | 11/21 | 48% |
| 6個月 | +2.54% | -1.33% | 9/21 | 57% |
| 1年 | +19.08% | +16.70% | 11/21 | 48% |
| 3年 | -- | +43.41% | -- | -- |
| 5年 | -- | +88.14% | -- | -- |
| 10年 | -- | +193.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | +291.73% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.41% | +8.90% | 11/21 | 48% |
| 2023年 | +26.69% | +56.85% | 15/21 | 29% |
| 2022年 | -- | -17.67% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.72% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +29.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -12.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +89.50% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 19/21 | 10% | -1700.0萬 | 19/21 | 10% | -700.0萬 | 16/21 | 24% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2600.0萬 | 19/21 | 10% | -2900.0萬 | 20/21 | 5% | -300.0萬 | 17/21 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.0億 | 19/21 | 10% | -5545.6萬 | 20/21 | 5% | +4763.8萬 | 11/21 | 48% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.8億 | 19/21 | 10% | -1.3億 | 20/21 | 5% | +5121.9萬 | 7/21 | 67% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.0% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.08 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.08 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.08 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/16 | 0.08 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 0.08 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/17 | 0.08 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/18 | 0.08 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.07 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/27 | 0.07 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/17 | 0.07 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.9% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/18 | 0.07 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/16 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/19 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/18 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/17 | 0.05 | 台幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/18 | 0.04 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/16 | 0.03 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.38% | 10.66% |
| 3年 | -- | 18.17% |
| 5年 | -- | 17.26% |
| 10年 | -- | 14.62% |
| 15年 | -- | 14.74% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 234.36% | 15.73% | 23.92% | 44.92% | 25.36% | 4.71% | 6.94% | 32.48% | 64.11% | 12.50% | 3.01% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 36.16% | -4.05% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 818.54% | 176.10% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 0.04% | -4.05% |
| 同類中排名(低到高) | 3/21 | 1/21 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.06% | 1.38% |
| 經理費率(每年) | 20億元(含)以下時按每年1.50%,20億元以上且於30億元(含)以下時按每年1.20%,30億元時按每年0.85% | |
| 保管費率(每年) | 0.15% | |
| 同類基金平均 | 2.36% | 1.55% |
| 同類基金最高 | 4.83% | 2.33% |
| 同類基金最低 | 0.17% | 0.17% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
- ISIN CodeTW000T1450B1
- 境內境外境內
- 成立日期2022/06/24
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣高股息類股
- 此級別基金規模台幣3,492萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.15億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人歐陽禎儀
- 管理公司A0014-新光證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型ETF、反向型ETF 及商品ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。
投資特色
(1) 本基金主要投資於國內經營績效穩健且穩定配發高現金股息之中大型 優質企業,投資人可透過本基金的逐季檢核機制及主動選股策略,參 與企業中長期的成長動能與投資效益。 (2) 提供月配息級別,將股息收益依配息機制逐月配發,除可提供有現金 流需求之投資人定期彈性運用資金外,亦可滿足退休族群在資產配置 上兼顧風險控管與穩定收息的期待。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華 民國境內之有價證券,並依下列規範進行投資: (1) 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基 金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨 信託基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、 認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位 公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認 股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會 核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條 例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。 (2) 原則上,本基金自成立日起三個月後投資於中華民國境內之上市或上 櫃公司股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價 值之百分之七十(含)。 (3) 本基金所投資之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)皆須符合以下高股 息股票之條件。所稱「高股息股票」須符合以下定義: A. 須為上市及上櫃公司中現金股息殖利率前百分之五十(含)且市值 排序前百分之五十(含)之股票; B. 前述所謂「現金股息殖利率」係指現金股息除以股價。 a. 「現金股息」:【該公司所公布近四季之季度財務報告每股盈餘 總合】乘以【該公司股東會近三年已通過之現金股利發放率之平 均值】; b. 「現金股利發放率」:【每股現金股利】除以【每股盈餘】; c. 「股價」:該公司依照證券交易法相關規定每季度及每年度財務 報告公告截止日之收盤價; d. 「市值」:該公司於證券交易法相關規定每季度及每年度財務報 告公告截止日之已發行股數乘以股價。 (4) 針對本基金所投資於符合「高股息」之股票,經理公司應於每季財務 報告公布截止日後第十個營業日前完成檢視該等投資標的,如認有投 資標的不符合前述(3)「高股息」之認定標準,經理公司應於一個月 內採取適當處置,以符合所定投資標的之條件。 (5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述(2)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. 證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下 列情形之一: (A)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之十以上(含本數)。 (B)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之二十以上(含本數)。 (6) 俟前述(5)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述(2)之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應 委託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保 管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門 為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 5. 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易 為之,並指示基金保管機構辦理交割。 6. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、 股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及 其他經金管會核准之證券相關商品之交易,並應符合金管會「證券投資信 託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會之相關規定。
