新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
12.93
台幣
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 80.22% |
| 台灣 | 80.22% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 13.51% |
| 上市電子零組件業 | 11.51% |
| 上市半導體業 | 11.03% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 9.76% |
| 上櫃電子零組件業 | 7.94% |
| 上市通信網路業 | 4.44% |
| 上市其他電子業 | 3.83% |
| 上市運動休閒 | 3.74% |
| 上櫃鋼鐵工業 | 3.23% |
| 上櫃生技醫療業 | 3.14% |
| 上市其他 | 3.02% |
| 上市觀光餐旅 | 2.06% |
| 上市光電業 | 1.64% |
| 上市汽車工業 | 1.34% |
| 上市紡織纖維 | 0.03% |
| 存款 | 19.32% |
| 活期存款 | 19.32% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 安勤 | 5.08% |
| 華碩 | 4.27% |
| 新普 | 3.69% |
| 廣達 | 3.60% |
| 神基 | 3.60% |
| 凡甲 | 3.57% |
| 王品 | 3.51% |
| 群光 | 3.50% |
| 復盛應用 | 3.43% |
| 鴻海 | 3.24% |
| 榮剛 | 3.23% |
| 東陽 | 3.20% |
| 瑞儀 | 3.20% |
| 倉和 | 3.20% |
| 義隆 | 3.19% |
| 順達 | 3.16% |
| 優群 | 3.14% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 安勤 | 5.08% |
| 華碩 | 4.27% |
| 新普 | 3.69% |
| 廣達 | 3.60% |
| 神基 | 3.60% |
| 凡甲 | 3.57% |
| 群光 | 3.50% |
| 復盛應用 | 3.43% |
| 鴻海 | 3.24% |
| 榮剛 | 3.23% |
| 順達 | 3.12% |
| 瑞儀 | 3.09% |
| 聯詠 | 3.06% |
| 義隆 | 3.04% |
| 優群 | 2.95% |
| 宏全 | 2.74% |
| 信錦 | 2.46% |
| 創見 | 2.39% |
| 聯發科 | 2.14% |
| 胡連 | 2.07% |
| 佳必琪 | 2.06% |
| 至上 | 1.98% |
| 健鼎 | 1.96% |
| 太醫 | 1.94% |
| 鈺齊-KY | 1.92% |
| 王品 | 1.91% |
| 聚陽 | 1.78% |
| 力致 | 1.76% |
| 耕興 | 1.69% |
| 拓凱 | 1.68% |
| 邦特 | 1.54% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
