新光臺灣高股息基金(B配)新台幣
12.93
台幣
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為6%，2023年共配息7次，累積配息率為2.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.0% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.08 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.08 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.08 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/16 | 0.08 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 0.08 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/17 | 0.08 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/18 | 0.08 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.07 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/27 | 0.07 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/17 | 0.07 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.9% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/18 | 0.07 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/16 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/19 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/18 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/17 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/18 | 0.04 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/16 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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